단조(쇠를 두드려 모양을 잡는 가공) 기술로 자동차와 건설장비용 핵심 부품을 만드는 회사로, 올해 이익이 회복 흐름을 타면서 예측 PER이 4.39배까지 내려와 동종 대비 싸게 매겨져 있고 재무도 탄탄한 편입니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석
사업 개요
대창단조는 쇳덩이를 고온에서 두드려 모양을 잡는 단조(forging) 기술로 자동차·건설장비용 핵심 부품을 만드는 회사입니다. 차축, 너클, 크랭크샤프트처럼 큰 힘을 받는 구조 부품이 주력으로, 정밀하게 깎기 전에 강한 금속 골격을 먼저 만들어 내는 공정이 회사의 중심입니다. DART 기업개황의 산업코드는 303(자동차부품)이고, 회사 공식 홈페이지는 http://www.dcf.co.kr입니다. 시가총액 1,471억원의 중소형주라, 부품 단가·물량과 함께 공시 하나가 실적과 주식 수에 주는 영향도 같이 보는 것이 좋습니다.
차트
최근 종가는 5,790원이고 시가총액은 1572억원입니다. 가격은 20일선(5,957원) 아래·60일선(6,539원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 43.0로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -6.9%, 3개월 변화율은 -12.5%, 52주 고점 대비 위치는 -20.9%입니다. 코스피 대비 상대강도는 21입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 79% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 48.1% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
핵심 지표
최근 연간 매출은 3,463억원, 영업이익 380억원, 순이익 288억원입니다. 영업이익률은 11.0%로 부품사 중에서는 단단한 편이고, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 8.9%로 동종 평균을 웃돕니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 124.4%지만 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 현금화 가능한 자산)이 600%로 매우 높고 이자보상배율도 6.89배라, 빚을 감당할 체력은 넉넉합니다. 지금 PER 5.11배·PBR 0.46배는 작년 확정 실적 기준 숫자인데, 올해 이익이 다시 늘어나는 구간이라 이 종목에서 더 의미 있는 잣대는 예측 PER 4.69배입니다. 장부가의 절반도 안 되는 PBR과 한 자릿수 초반의 예측 PER은, 이익 대비로도 자산 대비로도 주가가 싸게 매겨져 있다는 신호에 가깝습니다.
성장성
매출은 2024년 3,222억원에서 2025년 3,463억원으로 +7.5% 늘며 다시 증가세로 돌아섰고, 영업이익도 301억원에서 380억원으로 +26.5% 뛰어 회복 속도가 더 빠릅니다. 2026년 1분기에는 매출 984억원(+12.8%), 영업이익 115억원(+2.3%), 순이익 106억원(+15.7%)으로 외형과 순익 모두 성장세를 이어 갔습니다. 올해 전망은 매출 3,763억원, 영업이익 387억원, 순이익 333억원 수준으로, 1분기에 확인된 두 자릿수 매출 증가와 늘어난 순이익이 연간으로 이어진다는 그림입니다. 단조 부품은 자동차·건설장비 같은 전방 수요가 살아나면 물량이 함께 늘어나는 구조라, 전방 회복과 이익률 유지가 맞물리면 올해 순이익이 작년보다 늘어나는 것은 무리한 가정이 아닙니다. 내년 이후가 올해보다 낮아진다는 근거는 현재 데이터에 보이지 않습니다.
최근 이벤트
2026-02-26 매출액또는손익구조 변경(자율공시)로 연간 매출 3,463억원·영업이익 380억원·순이익 288억원이 확정 또는 잠정 수치로 공개됐습니다. 영업이익이 전년보다 크게 늘어난 점이 핵심으로, 연간 흐름과 같은 방향인지 일회성 요인은 없는지 함께 봅니다. 같은 날 현금·현물배당 결정 공시도 나왔는데, 이익 체력과 현금흐름이 환원을 뒷받침하는지가 확인 포인트입니다(배당수익률은 3.3% 수준). 2026-05-14에는 분기보고서로 2026년 1분기 매출 984억원·영업이익 115억원·순이익 106억원이 공개돼, 연초 실적이 성장세를 이어 갔음을 보여 줍니다.
종합 의견
강점은 분명합니다. 올해 이익이 다시 늘어나는 구간인데도 예측 PER이 4.39배, PBR이 0.46배로 동종 대비 싸게 매겨져 있고, 유동비율 600%·이자보상배율 6.89배로 재무가 안정적이며 배당수익률도 3.3%로 받쳐 줍니다. 영업이익률 11%, ROE 8.9%로 수익성도 동종 평균을 웃돕니다. 즉 가격은 빠졌지만 체력과 밸류는 오히려 받쳐 주는 종목입니다. 다만 단조 부품은 자동차·건설장비 같은 전방 산업 경기에 물량이 좌우되므로, 전방 수요가 둔해지면 외형과 이익률이 함께 눌릴 수 있다는 점은 같이 봐야 합니다. 또한 중소형주 특성상 분기 실적·공시 한 건의 영향이 큰 편이라, 다음 분기 매출 증가세와 이익률이 유지되는지를 확인하면 판단이 더 단단해집니다. 전방 수요가 받쳐 주면 싼 밸류와 탄탄한 재무가 강점이 되고, 전방이 식으면 물량 감소가 약점이 되는 구도입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -48.07% / 6개월 -58.85% / 12개월 -66.87%
핵심 지표 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적
기술 지표
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.