SJG세종은 자동차 시트 프레임·연료탱크 같은 부품을 만드는 회사로, 최근 영업이익이 빠르게 늘면서 주가는 장부가의 0.3배·1년 이익의 2.2배 수준까지 내려와 이익과 자산에 견주면 싸게 거래되는 종목입니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석
사업 개요
SJG세종은 자동차부품을 만드는 회사입니다. 자동차에 들어가는 시트 프레임과 연료탱크, 차체 부품 같은 금속·구조 부품이 주력으로, 완성차 업체에 납품해 매출을 올립니다. 최근 연간 매출은 1.9조원 규모로, 회사 규모에 비해 매출 덩치가 크다는 것은 그만큼 부품을 많이 대고 있다는 뜻입니다. 시가총액은 1,502억원으로 시장에서 작은 편이라, 사업 자체의 흐름뿐 아니라 공시 하나하나가 실적과 주식 수에 주는 영향도 함께 살피는 게 좋습니다. DART에 등록된 회사 홈페이지는 http://www.sjku.co.kr입니다.
차트
최근 종가는 6,080원이고 시가총액은 1692억원입니다. 가격은 20일선(6,563원) 아래·60일선(7,434원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 39.8로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -22.2%, 3개월 변화율은 -21.6%, 52주 고점 대비 위치는 -48.7%입니다. 코스피 대비 상대강도는 30입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 70% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 51.9% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
핵심 지표
최근 연간 매출은 1.9조원, 영업이익은 854억원, 순이익은 687억원입니다. 영업이익률은 4.5%, ROE(자본으로 1년에 얼마를 버는지를 보는 수익성 지표)는 13.2%로 동종 평균을 웃돕니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 152.7%로 자동차부품 업종에서는 무난한 수준이고, 이자보상배율 4.45배는 영업이익으로 이자를 충분히 감당한다는 뜻입니다. 주가를 보면 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 2.46배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 0.32배입니다. PBR이 1배를 크게 밑돈다는 것은 회사가 가진 순자산보다 시가총액이 작다는 의미로, 자산 대비 주가가 싼 편이라는 신호입니다. 비교군인 코리아에프티(PER 3.14배)·대창단조(5.11배)·모트렉스(17.34배)와 견줘도 PER·PBR이 모두 낮아, 이익과 자산 어느 쪽으로 봐도 저평가 영역에 있습니다.
성장성
매출은 2023년 1.79조원에서 2025년 1.90조원으로 꾸준히 늘었고, 같은 기간 영업이익은 519억원에서 854억원으로 커졌습니다. 영업이익 증가율은 2024년 +16.9%에서 2025년 +40.9%로 오히려 빨라졌고, 순이익도 2024년 337억원에서 2025년 687억원으로 두 배 넘게 늘었습니다. 매출이 한 자릿수로 늘 때 이익이 그보다 훨씬 크게 뛴 것은, 같은 매출에서 남기는 폭(마진)이 좋아지고 있다는 뜻입니다. 이 흐름은 가장 최신 실적에서도 이어집니다. 2026년 1분기 매출은 4,848억원으로 전년 같은 기간보다 6.9% 늘었는데, 영업이익은 362억원으로 +63.3%, 순이익은 393억원으로 +64.0% 뛰었습니다. 이미 확정된 1분기 실적만으로도 작년 한 해 영업이익(854억원)의 상당 부분을 채운 셈이라, 올해 이익 체력이 작년보다 한 단계 올라서 있다는 점은 분명합니다. 마진 개선과 분기 이익의 가파른 증가가 같이 나타나는 국면으로, 이익이 위로 변곡을 그리는 모습입니다.
최근 이벤트
공시 흐름은 실적과 주주환원에 집중돼 있습니다. 2026년 2월 23일 손익구조 변동 공시로 연간 매출 1.9조원·영업이익 854억원·순이익 687억원이 확정됐는데, 이는 앞서 본 이익 개선과 같은 방향입니다. 2026년 3월 6일에는 현금·현물 배당을 결정해 주주에게 이익을 돌려줬고, 배당수익률은 약 3.7%로 작지 않은 편입니다. 2025년 8월 8일 자기주식취득 신탁계약 해지 결정도 있었는데, 이런 주주환원 관련 공시는 실제 현금흐름과 이익 체력이 뒷받침되는지와 함께 보는 것이 좋습니다.
종합 의견
강점이 비교적 또렷한 종목입니다. 영업이익이 2024~2025년에 걸쳐 빠르게 늘고 1분기에도 +63%대로 이어지는데, 주가는 1년 이익의 2.2배·장부가의 0.3배까지 내려와 이익·자산 대비 확실히 싼 자리에 있습니다. ROE 13.2%로 수익성이 받쳐주고, 약 3.7% 배당과 자사주 관련 환원까지 더해져 저평가가 단순히 인기가 없어서라기보다 실적이 가격에 덜 반영된 쪽에 가깝습니다. 조심할 점은 소형주 특성입니다. 시가총액이 작아 공시 하나, 일회성 요인 하나가 지표를 크게 흔들 수 있고, 자동차부품 업종이라 완성차 생산 물량과 전방 수요에 실적이 함께 움직입니다. 부채비율 152.7%도 감당 가능한 수준이긴 하나 매출이 꺾이는 국면에서는 부담이 커질 수 있습니다. 정리하면, 이익 증가세와 마진 개선이 이어지고 전방 수요가 받쳐주는 한 저평가 매력이 살아 있는 종목이고, 반대로 완성차 물량이 둔해지거나 일회성 이익이 컸던 것으로 드러나면 그 매력은 줄어듭니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -51.91% / 6개월 -72.35% / 12개월 -54.74%
핵심 지표 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적
기술 지표
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.