현대에버다임은 콘크리트펌프카·소방차·건설용 어태치먼트·드릴 같은 기계·장비를 만들어 파는 회사로, 2025년 매출이 줄며 이익이 눌렸지만 2026년 1분기 매출이 전년 같은 기간보다 32% 늘며 외형이 다시 돌아서는 모습이고, 주가는 장부가의 약 0.57배(PBR)에 머물러 자산 대비로는 저평가 구간에 있습니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석
사업 개요
현대에버다임은 건설·산업 현장에서 쓰는 기계·장비를 직접 만들어 파는 회사입니다. 사업은 크게 셋으로 나뉩니다. 첫째 차량사업부문은 콘크리트펌프카(건설현장에 콘크리트를 쏘아 올리는 특장차)와 소방차를 만들어 팝니다. 둘째 유압기계부문은 굴착기 끝에 다는 어태치먼트(브레이커 같은 부착장비)와 드릴 장비를 만듭니다. 셋째 중장비사업부문이 있습니다. 직전 누계 기준으로 차량사업부문 매출이 1,372억원으로 가장 큰 비중을 차지해, 특장차가 회사의 중심 사업이라는 점을 알 수 있습니다. 시가총액이 1,087억원으로 크지 않은 편이라, 큰 공급계약 하나가 매출과 실적에 미치는 영향이 상대적으로 크게 나타나는 구조입니다.
차트
최근 종가는 6,670원이고 시가총액은 1190억원입니다. 가격은 20일선(7,546원) 아래·60일선(8,529원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 37.0로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -17.9%, 3개월 변화율은 -21.1%, 52주 고점 대비 위치는 -36.0%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 59입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 41% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 0.9% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
핵심 지표
최근 연간(2025년) 매출은 2,896억원, 영업이익 54억원, 순이익 46억원입니다. 영업이익률은 1.9%, ROE(자기자본으로 1년에 얼마 버는지)는 2.4%로 수익성은 아직 두텁지 않습니다. 부채비율(자기자본 대비 빚)은 153.9%이고 이자보상배율(영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지)은 1배를 밑돌아, 이익 체력이 더 받쳐줘야 하는 구간입니다. 한편 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 25.63배로 높아 보이는데, 이는 2025년 이익이 바닥권으로 눌리면서 분모가 작아져 나온 수치라 그 자체를 비싸다고 단정하기는 어렵습니다. 오히려 자산 기준인 PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 0.62배로, 주가가 회사 순자산의 약 절반 수준에 거래되고 있습니다. 즉 이익으로 보면 높아 보이지만 자산으로 보면 싸게 매겨진, 이익이 회복되면 평가가 빠르게 달라질 수 있는 위치입니다.
성장성
여러 해를 보면 매출은 2023년 3,581억원에서 2025년 2,896억원으로 줄었고, 영업이익도 2023년 120억원에서 2025년 54억원으로 내려와 최근 몇 년은 외형과 이익이 함께 둔화된 흐름이었습니다. 다만 가장 최근 분기인 2026년 1분기 매출이 820억원으로 전년 같은 기간보다 32.1% 늘어, 줄어들던 외형이 다시 돌아서는 신호가 나왔습니다. 2026년 매출은 3,574억원 수준으로, 2025년(2,896억원)보다 늘어날 것으로 보고 있습니다. 이는 1분기에 확인된 매출 회복세와 2025년 8월 맺은 1,353억원 규모(연 매출의 38%에 해당) 공급계약의 매출 인식이 외형을 끌어올리는 동력이 되기 때문입니다. 즉 매출 회복은 분기 실적과 수주 공시라는 실제 근거를 갖고 있습니다. 다만 영업이익은 회복 초기인 만큼 외형만큼 빠르게 늘지는 않을 수 있어, 매출 증가가 이익률 개선으로 이어지는지가 다음 확인 포인트입니다.
최근 이벤트
2025년 8월 28일 단일판매·공급계약 체결을 공시했습니다. 계약금액은 1,353억원으로 최근 연 매출의 38.1%에 해당하는 큰 규모이며, 계약금액과 납품 기간이 앞으로의 매출 인식을 좌우하는 핵심입니다. 이 거래가 일회성인지 반복 가능한 거래인지가 중기 해석을 가릅니다. 이어 2026년 5월 4일 결산실적공시예고와 5월 6일 잠정실적(공정공시)을 통해 2026년 1분기 매출 820억원·영업이익 6억원·순이익 14억원을 알렸습니다. 이 분기 매출이 전년 대비 32% 늘었다는 점에서, 공급계약이 실제 외형 회복으로 이어지고 있는지를 분기 실적과 함께 확인하는 것이 좋습니다.
종합 의견
이 회사의 강점은 두 가지입니다. 첫째, 주가가 장부가의 0.57배에 머물러 자산 대비로는 분명히 저평가된 구간이라는 점입니다. 둘째, 줄어들던 매출이 2026년 1분기 +32% 회복으로 돌아섰고 대형 공급계약이 그 배경에 있다는 점에서, 외형 회복의 근거가 실제 공시로 뒷받침된다는 것입니다. 반대로 조심할 점은 영업이익률이 1.9%로 아직 얇고 이자보상배율이 1배를 밑돌아, 이익 체력이 더 단단해져야 한다는 데 있습니다. 정리하면, 매출 회복이 이익률 개선까지 이어지는 국면에서는 자산 대비 저평가가 부각되며 강하게 읽힐 수 있고, 반대로 외형만 늘고 수익성이 따라오지 못하면 회복 속도가 더뎌질 수 있는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -0.86% / 6개월 -16.20% / 12개월 -27.30%
핵심 지표 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적
기술 지표
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.