영상보안(CCTV·녹화장비)을 만드는 아이디스로, 작년 영업이익과 순이익이 다시 늘며 이익이 돌아서는 국면입니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석
사업 개요
아이디스는 영상보안 장비를 만드는 회사입니다. 건물·매장·도로 등에 설치하는 CCTV 카메라와, 그 영상을 모아 저장·관리하는 녹화장치(NVR/DVR), 그리고 여러 화면을 한곳에서 보는 관제 소프트웨어가 주력입니다. 자체 브랜드로 국내외에 공급하며, 사업 분류상으로는 통신·방송장비 업종에 속합니다. 한 해 매출은 3,276억원 규모로, 장비 판매와 함께 솔루션·유지보수가 함께 돌아가는 구조입니다. 공식 홈페이지는 http://www.idisglobal.com 입니다.
차트
최근 종가는 15,180원이고 시가총액은 1627억원입니다. 가격은 20일선(15,076원) 위·60일선(16,671원) 아래에 있습니다. 단기와 중기 흐름이 엇갈려 방향을 나눠 봐야 합니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 47.6로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -7.4%, 3개월 변화율은 -14.3%, 52주 고점 대비 위치는 -24.5%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 66입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 34% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 8.9% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
핵심 지표
최근 연간 매출은 3,276억원, 영업이익 212억원, 순이익 170억원입니다. 영업이익률 6.5%, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 7.2%, 순이익률 5.2%입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 196.2%지만, 유동비율이 308%로 단기 지급 여력이 넉넉하고 이자보상배율도 4.35배여서 빚을 갚을 체력 자체는 안정적인 편입니다. 진단상 재무건전성은 '안정'입니다. 밸류에이션을 보면 현재 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 9.54배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 0.69배로, 순자산보다 싸게 거래되고 있습니다. 작년 영업이익·순이익이 다시 늘며 이익이 회복하는 국면이라, 작년 숫자로 계산한 PER보다 올해 이익으로 본 예측 PER이 더 낮게 나옵니다. 이 예측 PER이 동종 중앙값보다 낮아, 이익 대비 주가가 싼 신호로 읽힙니다.
성장성
매출은 2023년 2,782억원에서 2024년 3,136억원, 2025년 3,276억원으로 꾸준히 늘었습니다. 영업이익은 2024년 161억원으로 한 번 줄었다가 2025년 212억원으로 32% 다시 늘었고, 순이익도 2025년 170억원으로 21% 회복했습니다. 한 해 쉬어간 뒤 이익이 다시 올라서는 흐름입니다. 올해 전망 기준으로는 순이익이 232억원 수준으로, 작년보다 더 늘어나는 그림입니다. 영상보안 수요가 꾸준하고, 이익률이 회복되면서 자산·자본을 굴리는 효율이 다시 좋아지는 것이 배경입니다. 다만 2026년 1분기 누적으로는 매출이 전년 같은 기간보다 2.3% 줄고 영업이익도 22.9% 감소했는데(순이익은 +15.7%), 분기별 들쭉날쭉함이 있는 사업이라 연간 흐름과 분기 흐름을 함께 봐야 합니다.
최근 이벤트
2026년 2월 6일 매출·손익구조 변동 공시로 연간 실적(매출 3,276억원·영업이익 212억원·순이익 170억원)이 확정됐고, 같은 날 현금·현물배당 결정 공시가 함께 나왔습니다. 이익이 회복하면서 배당으로 주주에게 돌려주는 흐름이 이어지는지 확인할 대목입니다(배당성향 약 22.7%). 5월 15일에는 2026년 1분기 보고서(매출 788억원·영업이익 34억원·순이익 57억원)가 나왔습니다. 공시를 볼 때는 분기 실적이 연간 흐름과 같은 방향인지, 일회성 요인이 섞였는지를 함께 보면 좋습니다.
종합 의견
아이디스는 영상보안이라는 꾸준한 수요의 사업을 하면서, 작년 영업이익·순이익이 다시 늘어 이익이 회복하는 국면에 있습니다. 주가는 순자산보다 싼 자리(PBR 0.64배)에 있고, 올해 이익 기준 예측 PER은 동종 대비 낮아 저평가로 읽힙니다. 재무도 부채비율은 높아 보이지만 유동성과 이자 갚을 체력이 받쳐줘 안정적인 편입니다. 강점이 잘 드러나는 경우는, 영상보안 수요와 이익률 회복이 이어져 올해 전망 이익(순이익 232억원 수준)이 실제로 확인될 때입니다. 반대로 주의할 점은, 1분기처럼 분기 매출·영업이익이 흔들리는 구간이 길어지거나 일회성 요인이 끼면 회복 속도가 더뎌 보일 수 있다는 것입니다. 정리하면 '이익 회복이 이어지면 싼 값이 빛나고, 분기 변동이 길어지면 확인이 늦어지는' 구간입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +8.86% / 6개월 -9.84% / 12개월 -10.90%
핵심 지표 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적
기술 지표
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.