반도체·디스플레이 공정 장비 부품에 입히는 내플라즈마 보호코팅 소재를 만드는 회사로, 올해 이익이 크게 늘며 예측 기준 주가가 동종보다 싸 보이는 구간입니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석
사업 개요
그린리소스는 반도체와 디스플레이를 만드는 공정 장비의 부품에 보호코팅을 입혀 돈을 버는 회사입니다. 반도체를 깎아내는 건식식각 장비 안에서는 부식성 가스와 플라즈마가 부품을 갉아먹고 오염 입자를 만들어 내는데, 여기에 잘 견디는 코팅을 입혀 부품 수명을 늘리고 불량을 줄여 줍니다. 대표 소재는 산화이트륨(Y2O3)이고 최근에는 야그(YAG) 계열 소재로도 넓히고 있습니다. 즉 장비를 직접 파는 회사가 아니라, 장비 부품이 오래 잘 버티도록 만드는 소재·코팅 전문 업체입니다. 시가총액이 큰 편은 아니어서 사업 흐름과 함께 공급계약 같은 공시 한 건이 실적과 주식 수에 주는 영향도 같이 살피는 게 좋습니다.
차트
최근 종가는 9,350원이고 시가총액은 1583억원입니다. 가격은 20일선(10,836원) 아래·60일선(15,983원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 33.8로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -38.8%, 3개월 변화율은 -29.5%, 52주 고점 대비 위치는 -61.2%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 71입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 29% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 22.0% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
핵심 지표
최근 연간 매출은 1,022억원, 영업이익 60억원, 순이익 102억원입니다. 영업이익률은 5.9%, ROE(자기자본으로 1년에 얼마를 버는지)는 14.7%로 동종 평균을 웃도는 수익성입니다. PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 지난 실적 기준 14.21배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 2.27배인데, 이 회사처럼 이익이 막 꺾여 올라오는 종목은 지난 실적 기준 배수만 보면 실제보다 비싸 보입니다. 올해 예상 이익까지 반영한 예측 PER은 동종 중앙값보다 낮아, 벌어들이는 힘에 비해 주가가 싼 편이라는 신호입니다. 다만 부채비율은 210.7%로 빚이 자본보다 다소 많고, 유동비율은 84.8%로 1년 안에 갚을 빚보다 당장 현금화할 자산이 약간 적은 점은 함께 봐 둘 부분입니다.
성장성
성장세는 뚜렷합니다. 2025년 매출이 전년보다 크게 늘었고 영업이익·순이익도 함께 뛰며 증가 속도가 빨라지고 있습니다. 흐름은 올해도 이어집니다. 2026년 1분기 매출은 209억원, 영업이익 25억원, 순이익 64억원으로, 매출은 전년 같은 기간보다 +4.7% 늘고 영업이익은 +196.1%, 순이익은 +123% 뛰었습니다. 매출은 크게 안 늘었는데 이익이 몇 배로 커진 것은 마진이 좋아졌다는 뜻으로, 반도체 장비 가동이 늘며 보호코팅 수요가 살아나고 단가·생산 효율이 함께 개선된 국면으로 볼 수 있습니다. 올해 예상 실적은 매출 약 1,007억원, 영업이익 179억원, 순이익 173억원입니다.
최근 이벤트
최근 눈에 띄는 공시는 2025년 12월에 몰린 공급계약 3건입니다. 12월 18일 45억원(최근 매출 대비 24.3%), 12월 19일 30억원(15.9%), 12월 22일 27억원(16.2%, 기재정정) 규모로, 짧은 기간에 매출의 절반을 넘는 수주가 잡혔습니다. 이런 계약은 계약금액과 기간이 앞으로의 매출 인식을 좌우하므로, 일회성 거래인지 반복 가능한 거래인지를 함께 확인하면 중기 그림을 읽는 데 도움이 됩니다.
종합 의견
강점은 분명합니다. ROE 14.7%로 수익성이 좋고, 올해 이익이 크게 늘며 예측 PER이 내려와 벌어들이는 힘 대비 주가가 싼 자리에 있습니다. 가격도 52주 고점 대비 -64.3%, RSI 27.8로 눌려 있어 밸류와 위치가 모두 낮은 편입니다. 반도체 공정 장비의 가동이 활발할수록 보호코팅 수요가 늘어 강하게 작동하는 사업 구조입니다. 반대로 부채비율 210.7%·유동비율 84.8%로 재무 여유가 넉넉하진 않고, 최근 수주의 상당 부분이 12월 공급계약에 몰려 있어 이 계약들이 실제 매출·이익으로 이어지는 속도가 올해 그림을 가릅니다. 정리하면, 반도체 장비 수요가 살아 있고 수주가 매출로 꾸준히 전환될 때 강하고, 그 흐름이 끊기거나 재무 부담이 부각될 때 약해지는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -21.99% / 6개월 +23.86% / 12개월 -41.09%
핵심 지표 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적
기술 지표
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.