ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 (475270)

한국투자신탁운용 · 채권 · 한국 · 채권 · 시세 2026-08-06

정리·검수 빙빙 · 시세·보수·구성은 공개 자료로 자동 정리하고, 설명은 자동 작성 후 규칙 검증을 거칩니다 · 분석 방법론 · AI·자동화 안내 · 오류 신고

ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브는 한국투자신탁운용이 운용하는 한국 채권 ETF입니다. 주로 '안정·자산배분' 용도로 활용됩니다.

이 페이지는 공개된 시세·운용 자료를 정리한 정보 제공 자료입니다. 특정 상품의 매수·매도 권유나 투자자문이 아니며, 보수·분배금 등은 운용사 공시 기준으로 달라질 수 있습니다. 투자 판단은 운용사 공식 자료를 직접 확인하고 본인 책임으로 하시기 바랍니다.

시세 2026-08-06 종가 기준

종가10,710원

등락률+0.05%

NAV(순자산가치)10,708원

괴리율+0.02%

시가총액447억원

순자산총액(AUM)447억원

거래량13주

거래대금139,210원

기초지수KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수

기초지수 종가121.15

시가총액은 상장좌수 × 시장가격, 순자산총액(AUM)은 ETF가 담은 자산의 순자산가치(NAV) 총합입니다. 산출 방식이 달라 두 값은 비슷하지만 정확히 같지는 않습니다.

기간 수익률 · 추적 2026-08-06 기준

기간	ETF(NAV)	기초지수	초과
1개월	+0.36%	+0.32%	+0.03%
3개월	+0.63%	+0.66%	-0.03%
6개월	+1.40%	+1.40%	+0.01%
1년	+1.41%	+2.62%	-1.21%

연변동성1.2%

최대낙폭 (최근 1년)-1.2%

추적차이 (1년)-1.21%

추적오차 (연율)1.19%

NAV 기준(분배금 재투자 제외) 수익률입니다. 기초지수는 산출기관 발표 가격지수 기준이며, 추적오차는 최근 1년 일간 NAV−지수 수익률 차이의 연율 표준편차입니다. 출처: data.go.kr 증권상품시세정보.

이 ETF 이해하기

🎯무엇을 추종하나

기초지수(KIS(한국자산평가) 산출)을 추종합니다. 복제 방식은 실물입니다. ETF 가격은 이 지수를 따라 움직이도록 설계되며, 실제로는 추적오차·괴리율 때문에 지수와 완전히 일치하지는 않습니다.

🌊어떻게 움직이나

기초지수와 비슷하게 하루 등락을 약 1배로 따라갑니다. 국내 자산 기반으로 환율 영향이 사실상 없습니다.

🧭성향·특징

채권형 ETF로 금리 방향에 민감합니다(금리가 내리면 채권 가격은 오르는 경향). 일반적으로 주식형보다 가격 변동은 작은 편입니다. 분류상 특성: 존속기한(만기).

다층 분류

자산유형채권

지역한국

분류채권

투자용도안정·자산배분

운용방식액티브

레버리지일반

복제방식실물

환헤지국내(해당없음)

운용사한국투자신탁운용

상장일2024/01/23

회사채단기만기자동연장존속기한(만기)

ETF 용어 쉽게 보기

NAV(순자산가치)ETF가 담고 있는 자산의 실제 1주당 가치입니다. 시장 가격은 이 값 근처에서 움직입니다.

괴리율시장 가격이 NAV보다 얼마나 비싸거나(＋) 싸게(－) 거래되는지를 나타냅니다. 0%에 가까울수록 적정 가격에 거래되는 것입니다.

추적오차ETF 수익률이 기초지수 수익률과 얼마나 벌어지는지를 나타냅니다. 작을수록 지수를 잘 따라갑니다.

AUM(순자산총액)ETF에 모인 전체 자산 규모입니다. 클수록 대체로 거래가 원활하고 상장폐지 위험이 낮습니다.

기초지수ETF가 따라가려는 목표 지수입니다. ETF 가격은 이 지수의 움직임을 반영합니다.

레버리지/인버스레버리지는 지수 등락의 배수(2배 등)로, 인버스는 지수와 반대 방향으로 움직이도록 만든 상품입니다. 변동성이 큽니다.

환헤지/환노출해외 자산 ETF에서 환율 변동을 막으면 환헤지((H)), 그대로 두면 환노출입니다.

금융위원회 증권상품시세정보 (data.go.kr) · ETF 분류·태깅: 자체 정리(서술적 분류)

본 정보는 공개 데이터를 정리한 참고용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 시세는 지난 거래일 종가 기준이며 실시간이 아닙니다.