방림은 섬유 업종에 속한 회사로, 방적·직물 같은 섬유 제품을 만들어 매출을 내는 2025년 연간 매출 1,225억원 규모의 시가총액 1763억원 회사라 본업 분기 실적뿐 아니라 자기주식 처분 같은 공시가 주식 수·재무에 주는 영향도 함께 봐야 합니다. 2025년 12월 연간 실적(매출 1,225억원·영업이익 11억원·순이익 67억원)이 정리되며 두 해 연속 영업적자에서 흑자로 돌아섰고, 2026년 1~2월 자기주식 처분 결정과 결과 보고가 이어졌습니다. 최근 주목할 점은, 매출 회복과 영업 흑자 기조가 분기마다 이어지고 자사주 활용 같은 환원이 더해지면 순자산과 거의 같은 PBR 약 1배의 자산 매력이 강해지지만, 영업이익률이 1% 안팎으로 얇아 한두 분기 비용·일회성 요인에 손익이 쉽게 흔들리고 이자보상배율이 1배 미만이라는 점을 함께 봐야 한다는 것입니다.
30초 요약
아래는 구조화된 계산 결과에서 그대로 뽑은 것으로, 따로 작성한 의견이 아닙니다.
숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘의류·생활용품’ (유통·소비재·음식료) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
의류·생활용품은 브랜드와 소비 트렌드에 따라 꾸준히 팔리는 소비재로, 매출이 그해 순이익으로 비교적 안정적으로 이어집니다. 이익이 크게 출렁이지 않는 편이라, 주가가 벌어들이는 이익 대비 어느 수준인지 보여 주는 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석 해석
방림은 섬유 업종에 속한 회사로, 방적·직물 같은 섬유 제품을 만들어 매출을 냅니다. 2025년 연간 매출은 1,225억원 규모입니다. 시가총액이 1,625억원으로 큰 편이 아니어서, 본업의 분기 실적뿐 아니라 자기주식 처분 같은 공시 하나가 주식 수나 재무에 주는 영향도 함께 봐야 합니다.
최근 종가는 5,490원이고 시가총액은 1763억원입니다. 가격은 20일선(5,242원) 위·60일선(5,205원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 61.6로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +3.8%, 3개월 변화율은 +2.2%, 52주 고점 대비 위치는 -11.3%입니다. 코스피 대비 상대강도는 44입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 57% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 14.8% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
2025년 연간 매출은 1,225억원, 영업이익 11억원, 순이익 67억원입니다. 영업이익률은 0.9%로 아직 얇지만, 직전 두 해 영업적자에서 흑자로 돌아섰다는 점이 핵심입니다. ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 3.7%, 부채비율(자본 대비 빚)은 127.1%이며, 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 현금화 가능한 자산)은 310%로 단기 지급 여력은 넉넉한 편입니다. PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 29.56배로 숫자만 보면 높아 보이지만, 이는 이익이 막 회복 초입이라 기준이 되는 이익 자체가 아직 작기 때문입니다. 반면 PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 0.97배로, 회사가 가진 순자산과 거의 같은 값에 거래되고 있습니다.
매출은 2023년 1,310억원에서 2024년 1,106억원으로 줄었다가 2025년 1,225억원으로 +10.8% 회복했습니다. 이익 흐름의 개선이 더 뚜렷합니다. 영업이익은 -41억원(2023) → -33억원(2024) → +11억원(2025)으로 흑자 전환했고, 순이익은 -41억원에서 67억원으로 늘었습니다. 2025년 3분기 누적으로도 매출은 전년 같은 기간보다 +9.0%, 순이익은 +65.3% 늘었습니다. 다만 3분기 단일 분기 순이익은 -15억원으로, 분기별로는 들쭉날쭉한 모습이 남아 있어 한 분기 숫자보다 누적·연간 흐름으로 보는 편이 안전합니다. 회사가 공개한 올해 공식 전망 수치는 확인되지 않아, 여기서는 확정 실적과 그 추세만으로 설명합니다.
2025년 12월 1일 매출·손익구조 변동 공시로 연간 실적(매출 1,225억원·영업이익 11억원·순이익 67억원)이 정리됐습니다. 이어 2026년 1월 29일 자기주식 처분 결정, 2월 2일 처분 결과 보고가 나왔는데, 이는 보유 자사주를 활용한 주식 수·현금 관련 공시입니다. 이런 환원성 공시는 이익 체력과 현금흐름이 뒷받침되는지를 함께 확인하면 의미가 분명해집니다.
방림은 두 해 연속 영업적자에서 2025년 흑자로 돌아서고 순이익이 크게 늘어난 회복 종목이며, 주가는 순자산과 거의 같은 PBR 약 1배에서 거래됩니다. 자산 가치 대비 가격 부담이 크지 않다는 점이 강점입니다. 트레일링 PER 29.56배는 높아 보이지만 이익이 막 회복하는 국면이라 나온 숫자이므로, 이익 개선이 이어지는지를 따라가는 것이 PER 자체보다 중요합니다. 강할 수 있는 조건은 매출 회복과 영업 흑자 기조가 분기마다 이어지고 자사주 활용 같은 환원이 더해지는 경우이고, 약할 수 있는 조건은 영업이익률이 1% 안팎으로 얇아 한두 분기 비용·일회성 요인에 손익이 쉽게 흔들리는 점, 이자보상배율이 1배 미만이라는 점입니다. 결국 얇은 이익 체력이 두꺼워지는지와 자산 가치(PBR 약 1배)를 함께 보면 판단에 도움이 됩니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +14.78% / 6개월 -20.08% / 12개월 -35.36%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV(기업가치)=시가총액+순부채. 현금·빚까지 반영해 시가총액만으로는 안 보이는 실질 몸값을 봅니다. 배수가 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 9.2%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 예측이익 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- 순부채 / EV(기업가치)
- 순부채=빚(이자 붙는 차입금)−보유 현금. 음수면 현금이 빚보다 많다는 뜻(순현금). EV=시가총액+순부채로, 회사를 통째로 살 때 드는 실질 몸값에 가깝습니다.
- EV/EBIT · EV/EBITDA · EV/Sales
- 기업가치(EV)가 영업이익(EBIT)·상각전영업이익(EBITDA)·매출의 몇 배인지. PER과 달리 빚·현금까지 반영해 비교하며, 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
- FCF / FCF수익률
- FCF(잉여현금흐름)=영업으로 번 현금−설비투자. 회사가 실제로 손에 쥐는 여윳돈입니다. FCF수익률=FCF÷시가총액으로, 높을수록 시총 대비 현금을 잘 벌어들이는 편.
- 내재가치(DCF 추정)
- 회사가 앞으로 벌어들일 잉여현금흐름(FCF, 설비투자가 큰 흑자기업 일부는 예측이익)을 현재가치로 할인해 주당 가치를 추정한 값. 할인율·성장률 가정에 따라 결과가 크게 달라지므로 단일 정답이 아니라 약세·기본·강세 범위로 봅니다. 어떤 기준(현금흐름/예측이익)으로 계산했는지와 가정은 아래 한 줄에 그대로 공개합니다.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.
시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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