대한화섬은 직물용 폴리에스터 원사 'ACEPORA' 등 합성섬유 제조가 매출의 약 90%를 차지하고, 반여·울산·대구 공장의 토지·건물을 빌려주는 임대 사업이 더해진 회사입니다.
2025년 연간 실적은 매출 1,082억원·영업이익 -73억원·순이익 96억원으로 영업이 적자인 해에도 순이익은 흑자를 냈고 현금·현물배당도 결정했습니다. 최근 주목할 점은, 보유 자산의 가치와 임대·투자 수익이 꾸준할수록 자본이 시가총액의 다섯 배에 이르는 PBR 0.20배의 자산 매력이 분명하지만, 매출이 3년째 줄고 영업이익이 적자라 섬유 본업 부진이 길어지고 자산 수익이 흔들리면 약해지는 종목이라는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘화학’ (화학·정유·철강·소재) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
화학은 원료 가격과 제품 스프레드에 따라 이익이 크게 출렁이는 경기민감 산업이라, 호황기엔 이익이 부풀고 불황기엔 적자로 돌아서기 쉽습니다. 그래서 당기 이익에 기댄 지표는 신뢰도가 떨어지고, 대신 대규모 설비 등 보유 자산가치와 견줘 보는 PBR을 먼저 봅니다.
자산만 보면 사이클 위치를 알기 어려워, 올해 예상 이익과도 견줘 봅니다.
다만 지금은 업황 사이클상 이익 변동이 큰 국면이라, 이 지표는 자산가치·업황과 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
대한화섬은 두 가지로 돈을 법니다. 첫째는 폴리에스터(합성섬유의 한 종류) 원사 제조로, 직물용 원사 'ACEPORA' 등이 매출의 약 90%를 차지합니다. 둘째는 반여·울산·대구 공장의 토지와 건물 등 보유 자산을 빌려주는 임대 사업입니다. 즉 본업인 섬유 제조에 더해, 오랫동안 쌓아온 부동산·자산에서 임대 수익이 함께 나오는 구조입니다. 시가총액이 작은 종목이라 사업 자체의 변화뿐 아니라 공시 하나가 실적과 주식 수에 주는 영향도 함께 살피는 것이 좋습니다.
📈차트최근 종가는 107,800원이고 시가총액은 1432억원입니다.
최근 종가는 107,800원이고 시가총액은 1432억원입니다. 가격은 20일선(112,920원) 아래·60일선(112,620원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 25.1로 침체권에 가깝습니다. 1개월 변화율은 -7.5%, 3개월 변화율은 +1.7%, 52주 고점 대비 위치는 -23.8%입니다. 코스피 대비 상대강도는 32입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 31%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 26.9% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간 매출은 1,082억원이고, 영업이익은 -73억원으로 본업에서는 적자입니다.
최근 연간 매출은 1,082억원이고, 영업이익은 -73억원으로 본업에서는 적자입니다. 다만 순이익은 96억원 흑자인데, 이는 보유 자산·투자에서 나오는 영업외 수익이 받쳐주기 때문으로 본업과 자산 두 축을 함께 봐야 하는 회사임을 보여줍니다. PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 14.90배입니다. 영업이 적자인 구간이라 PER만으로 판단하기는 어렵고, 이 회사의 핵심은 PBR(주가가 장부가의 몇 배인지) 0.20배라는 점입니다. 자본이 7,110억원인데 시가총액은 그 5분의 1 수준이라, 자산가치 대비로 보면 분명한 저평가 신호입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 17.8%, 유동비율(1년 내 갚을 빚 대비 현금화 가능한 자산)은 154.9%로 단기 자금 사정은 무난합니다.
🚀성장성매출은 2023년 1,344억원에서 2024년 1,238억원, 2025년 1,082억원으로 줄어 외형은 역성장 흐름입니다.
매출은 2023년 1,344억원에서 2024년 1,238억원, 2025년 1,082억원으로 줄어 외형은 역성장 흐름입니다. 영업이익도 2023년 32억원 흑자에서 적자로 돌아서, 섬유 본업의 업황이 약한 국면임을 보여줍니다. 반면 순이익은 2025년 96억원 흑자로 전년 적자에서 돌아섰고, 2026년 1분기 순이익은 110억원으로 전년 같은 기간보다 41% 늘었습니다. 같은 분기 영업이익은 -6억원으로 여전히 적자인데도 순이익이 크게 잡힌 점에서, 이 회사의 이익이 본업보다 보유 자산·투자에서 나오는 부분에 좌우된다는 특징이 다시 확인됩니다. 즉 성장의 관전 포인트는 섬유 본업 회복 여부와, 자산에서 나오는 수익이 얼마나 꾸준히 이어지는가입니다.
📰최근 이벤트2026년 2월 11일 매출·손익구조 변경 공시로 연간 매출 1,082억원, 영업이익 -73억원, 순이익 96억원이 확정·발표됐습니다.
2026년 2월 11일 매출·손익구조 변경 공시로 연간 매출 1,082억원, 영업이익 -73억원, 순이익 96억원이 확정·발표됐습니다. 연간 흐름과 같은 방향인지, 일회성 요인이 있는지 함께 보는 자료입니다. 이어 3월 10일에는 현금·현물배당 결정과 그 기준일을 위한 주주명부 폐쇄 공시가 나왔습니다. 배당 같은 주주환원은 이익 체력과 현금흐름이 뒷받침되는지를 함께 확인하면 좋습니다.
이 회사는 본업과 자산, 두 얼굴을 가졌습니다. 강한 쪽은 자산가치입니다. 자본이 시가총액의 다섯 배에 이르러 PBR 0.20배로 거래되고, 영업이 적자인 해에도 순이익은 흑자를 냈으며 배당까지 결정됐습니다. 자산 대비 싸게 사려는 관점에서는 매력이 분명합니다. 약한 쪽은 본업입니다. 매출이 3년째 줄고 영업이익은 적자라, 섬유 업황이 살아나지 않으면 본업만으로 이익을 키우기는 어렵습니다. 정리하면, 보유 자산의 가치와 임대·투자 수익이 꾸준할수록 강하고, 섬유 본업 부진이 길어지고 자산 수익이 흔들릴수록 약해지는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +26.90% / 6개월 -30.90% / 12개월 -53.70%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 9.8%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 예측이익 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.