하이록코리아는 화학·정유·반도체·조선·가스 플랜트 현장에 들어가는 계장용 피팅과 밸브, 튜브를 만드는 회사로, 스테인리스·특수합금을 정밀 가공해 절대 새면 안 되는 부품을 다품종으로 만드는 기술력이 핵심입니다.
5월 8일 1분기 매출 541억·영업이익 157억으로 두 자릿수 성장을 알렸고, 영업이익률 27.5%·ROE 11.1%로 동종 부품주를 웃도는 수익성을 내면서도 PER·PBR은 그들보다 낮고 4%대 배당까지 줍니다. 최근 주목할 점은, 반도체·조선·플랜트라는 여러 전방 설비투자가 살아 있고 마진이 유지되는 국면에서는 수익성·배당·밸류가 모두 받쳐 주는 반면, 전방 산업의 설비투자 사이클에 매출이 연동돼 투자가 둔화되면 주문과 이익 모멘텀이 함께 약해질 수 있다는 점입니다.
기업 분류 및 설명
공식 분류 철강·1차금속심층 정밀 부품(계장용 피팅·밸브) 제조
왜 다르게 봐야 하나
1차 금속을 만들어 파는 소재 회사가 아니라 스테인리스·특수합금을 정밀 가공해 부품을 만드는 제조업으로, POSCO홀딩스·고려아연 같은 금속 소재주가 아니라 피팅·밸브 등 산업용 부품 제조사와 비교하는 것이 맞습니다. 가격은 철강 시황보다 전방(반도체·조선·플랜트) 설비투자와 수출 경기에 더 민감하게 움직입니다.
공식 분류는 원재료가 금속이라는 점에서 붙은 분류로 보이지만, 회사 매출과 이익의 실질은 금속 소재 판매가 아니라 계장용 피팅·밸브 같은 정밀 가공 부품 제조에서 나옵니다. 영업이익률 27.5%라는 높은 마진과 다품종 소량 생산 구조도 소재주가 아닌 부품 제조사의 특성에 가깝습니다.
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘철강·금속’ (화학·정유·철강·소재) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
철강·금속은 원자재 가격과 전방 수요 경기를 크게 타기 때문에 호황기엔 이익이 부풀고 불황기엔 적자로 돌아서기도 쉽습니다. 그래서 변동이 큰 당기 이익보다, 보유한 설비·자산가치와 견줘 보는 PBR을 먼저 봅니다.
자산만 보면 사이클 위치를 알기 어려워, 올해 예상 이익과도 견줘 봅니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
하이록코리아는 화학·정유·반도체·조선·해양·가스 플랜트 같은 산업 현장에 들어가는 계장용 피팅(관과 관을 새지 않게 잇는 연결 부품)과 밸브, 튜브 등을 만듭니다. 액체·기체나 부식성 물질이 흐르는 환경에서 절대 새면 안 되는 부품이라, 스테인리스·특수합금을 정밀 가공해 높은 품질과 규격을 맞추는 기술력이 사업의 핵심입니다. 한 종류를 대량으로 찍어내기보다 고객이 요구하는 표준 규격과 주문형 제품을 다품종으로 만들어, 전방 산업의 설비투자와 수출 경기에 함께 움직입니다. 최근에는 LNG·수소 같은 친환경 에너지 설비와 반도체 공장 증설처럼 정밀 부품 수요가 꾸준한 분야가 매출을 받쳐 줍니다.
📈차트최근 종가는 36,400원이고 시가총액은 4284억원입니다.
최근 종가는 36,400원이고 시가총액은 4284억원입니다. 가격은 20일선(35,180원) 위·60일선(32,899원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 59.1로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +8.0%, 3개월 변화율은 +15.0%, 52주 고점 대비 위치는 -21.1%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 82입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 82%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 23.5% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표확정 연간(2025년) 기준 PER(주가를 1주당 순이익으로 나눈 배수)은 8.52배, PBR(주가를 주당 순자산으로 나눈 배수)은 0.94배로 순자산보다도 낮게 거래됩니다.
확정 연간(2025년) 기준 PER(주가를 1주당 순이익으로 나눈 배수)은 8.52배, PBR(주가를 주당 순자산으로 나눈 배수)은 0.94배로 순자산보다도 낮게 거래됩니다. 두 지표 모두 '비싸다'기보다 이익과 자산 대비 주가가 싼 쪽에 있습니다. ROE(자기자본으로 1년에 얼마를 벌었나)는 11.1%, 영업이익률은 27.5%로 동종 평균을 웃도는 수익성을 냅니다. 부채비율은 10.5%지만 이는 대부분 이자가 붙지 않는 영업성 부채로, 유동비율 1,390%·이자보상배율 30배가 보여 주듯 갚을 능력이 넉넉한 안정적인 재무 구조입니다. 배당수익률도 4.3%대로 높은 편이라, 수익성·재무·배당이 함께 받쳐 주는 종목입니다.
🚀성장성5개년 매출은 2021년 1,467억원에서 2025년 2,146억원으로 늘며 연평균 약 10% 성장했고, 영업이익도 같은 기간 189억원에서 589억원으로 꾸준히 불었습니다.
5개년 매출은 2021년 1,467억원에서 2025년 2,146억원으로 늘며 연평균 약 10% 성장했고, 영업이익도 같은 기간 189억원에서 589억원으로 꾸준히 불었습니다. 2025년에는 매출이 전년보다 12.6%, 영업이익이 17.5% 늘며 증가 속도가 다시 빨라졌고, 가장 최근 2026년 1분기는 매출 541억원(+10.4%)에 영업이익 157억원(+23.5%), 순이익 153억원(+32.2%)으로 이익이 매출보다 더 빠르게 늘었습니다. 같은 정밀 부품을 만들더라도 단가가 좋은 제품 비중이 커지고 원가 관리가 받쳐 주면서 마진이 두꺼워진 결과입니다. 반도체·조선·LNG 등 전방 설비투자가 살아 있는 국면에서 주문이 채워지고 있어, 올해 이익은 한 해 전체로도 작년보다 한 단계 높은 수준이 기대되며 이를 반영한 예측 PER은 7.59배로 내려갑니다. 내년 이후가 올해보다 낮아진다고 볼 뚜렷한 근거는 없어, 현재 이익 수준을 사이클 상단이라고 단정하기는 이릅니다.
📰최근 이벤트최근 공시 흐름은 주주환원과 실적 확인 두 갈래입니다.
최근 공시 흐름은 주주환원과 실적 확인 두 갈래입니다. 2026년 3월 20일 회사는 현금배당을 결정해 자본 효율과 주주환원 정책의 일관성을 이어 갔고, 5월 8일 1분기 잠정실적을 발표하며 매출 541억·영업이익 157억으로 두 자릿수 성장을 알렸습니다. 5월 15일 분기보고서로 잠정치가 그대로 확정됐고, 5월 21일에는 기업설명회(IR)를 열어 회사가 직접 사업 현황과 전망을 시장에 설명하는 자리를 가졌습니다. 의무 공시뿐 아니라 IR을 자발적으로 여는 모습은 실적 자신감과 소통 의지를 함께 보여 주는 신호로 읽을 수 있습니다.
강점이 분명한 종목입니다. 반도체·조선·플랜트라는 서로 다른 전방 산업에 정밀 부품을 공급해 한 곳에 의존하지 않고, 영업이익률 27.5%·ROE 11.1%로 동종 부품주(성광벤드 ROE 6.3%, 태광 ROE 10.2%)를 웃도는 수익성을 내면서도 PER·PBR은 그들보다 낮고 4%대 배당까지 줍니다. 같은 사업을 더 잘하면서 더 싸게 거래되는, 저평가로 읽히는 자리입니다. 게다가 올해 이익 성장을 반영한 예측 PER 7.59배는 자산 가치(PBR 0.94배)와 함께 하방을 받쳐 줍니다. 조심할 점은 전방 산업의 설비투자 사이클에 매출이 연동된다는 점으로, 반도체·조선·플랜트 투자가 둔화되면 주문과 이익 모멘텀이 함께 약해질 수 있습니다. 정리하면 전방 설비투자가 살아 있고 마진이 유지되는 국면에서는 수익성·배당·밸류가 모두 받쳐 주는 강한 종목이고, 전방 투자가 식거나 환율이 불리해지는 국면에서는 이익 증가 폭이 줄어드는 쪽이 약점입니다.
- 2026-08-14 반기보고서 (2026.06) 원문
- 2026-08-10 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문
- 2026-03-20 기업가치제고계획을 자율공시. 자본효율과 주주환원 방향을 회사가 직접 제시한 자료 원문
- 2026-05-08 2026년 1분기 연결 영업(잠정)실적 공정공시. 매출 541억원·영업이익 157억원으로 두 자릿수 성장 원문
- 2026-05-15 2026년 1분기 분기보고서 제출. 잠정실적의 세부 수치가 확정됨 원문
- 2026-05-21 기업설명회(IR) 개최. 회사가 사업·실적 방향을 직접 설명하는 자리 마련 원문
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +23.50% / 6개월 +32.06% / 12개월 +5.48%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 10.1%·초기성장 10.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 잉여현금흐름 기준·forward 이익력 1.123배 정규화. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.