KZ정밀은 기계·장비 업종의 정밀 부품·기계 제조 기업으로, 제품을 만들어 파는 본업에서 최근 연간 매출 1,105억원·영업이익 102억원(영업이익률 9.2%)의 꾸준한 흑자를 내고 있습니다.
2026년 3월 기업가치제고계획을 자율공시했고, 5월 공정공시에서 1분기 매출 230억원·영업이익 18억원·순이익 85억원이 확인됐으며 배당수익률도 6.5%대로 높은 편입니다. 최근 주목할 점은, 주가가 순자산의 0.31배(PBR)·예측 PER 8.01배로 자산·이익 대비 값이 싸고 재무구조도 안정적이라 저평가 신호가 뚜렷한 반면, 연간 매출이 정체 흐름을 보였고 ROE가 1.6%로 아직 낮아 올해 이익 회복이 일회성이 아니라 여러 분기에 걸쳐 본업 수익성에서 이어지는지 확인이 필요하다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘기계·전기장비’ (조선·기계·방산·전력기기) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
기계·전기장비는 산업 설비와 장비를 만들어 파는 사업으로, 수주와 판매가 이익으로 비교적 곧바로 이어지는 편입니다. 매출이 그해 벌어들인 순이익으로 무리 없이 연결되기 때문에, 지금 주가가 이익 대비 어느 수준인지를 보여 주는 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
KZ정밀(036560)은 기계·장비 업종에 속한 정밀 부품·기계 제조 기업입니다. 최근 연간 매출은 1,105억원, 영업이익은 102억원(영업이익률 9.2%)으로, 제품을 만들어 파는 본업에서 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 시가총액 1877억원의 중소형주여서 분기 실적의 변동이나 개별 공시 하나가 전체 숫자에 미치는 영향이 상대적으로 큽니다.
📈차트최근 종가는 11,920원이고 시가총액은 1877억원입니다.
최근 종가는 11,920원이고 시가총액은 1877억원입니다. 가격은 20일선(12,132원) 아래·60일선(11,991원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 40.7로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -3.4%, 3개월 변화율은 +1.6%, 52주 고점 대비 위치는 -30.5%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 55입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 55%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 11.7% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표재무구조는 안정적인 편입니다.
재무구조는 안정적인 편입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 28.9%, 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 현금화 가능한 자산)은 184.6%, 이자보상배율(영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지)은 4.6배로 부담이 크지 않습니다. PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 0.30배로, 회사가 가진 순자산의 3분의 1 값에 거래되는 셈입니다. 작년 확정 이익 기준 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 20.18배로 다소 높아 보이지만, 이는 작년 순이익이 일시적으로 낮았던 영향이 큽니다. 올해 들어 이익이 빠르게 돌아서고 있어, 같은 주가를 올해 이익 흐름으로 다시 계산한 예측 PER은 8.01배까지 내려옵니다. 이익이 변곡점을 지나는 종목은 과거 한 해 숫자보다 올해 이익 흐름이 실제 그림에 더 가깝습니다.
🚀성장성연간 매출은 2023년 1,387억원에서 2025년 1,105억원으로 줄어 외형은 정체·축소 국면을 지나왔습니다.
연간 매출은 2023년 1,387억원에서 2025년 1,105억원으로 줄어 외형은 정체·축소 국면을 지나왔습니다. 다만 올해 들어 이익 쪽에서 의미 있는 반전이 보입니다. 2026년 1분기 매출은 230억원으로 전년 같은 기간보다 +5.8% 늘며 매출이 다시 증가로 돌아섰고, 순이익은 85억원으로 전년 동기 대비 세 배 넘게(+221.9%) 뛰었습니다. 이 1분기 순이익은 작년 한 해 전체 순이익(93억원)에 거의 맞먹는 규모입니다. 이런 분기 흐름이 이어진다는 전제에서 올해 순이익은 234억원 수준으로 추정되며, 현재 시가총액(1,789억원)을 이 이익으로 나누면 예측 PER 8.01배가 나옵니다. 즉 외형 성장보다는 수익성 회복과 이익의 질 개선이 올해의 핵심입니다. 다만 영업이익(분기 18억원, 전년 대비 -4.3%) 대비 순이익이 크게 앞서 있어, 순이익 점프에 영업외 손익이나 일회성 요인이 얼마나 섞여 있는지는 확인하며 볼 필요가 있습니다.
📰최근 이벤트2026-03-19에는 기업가치제고계획(자율공시)을 통해 회사가 직접 주주가치 관련 계획을 제시했습니다.
2026-03-19에는 기업가치제고계획(자율공시)을 통해 회사가 직접 주주가치 관련 계획을 제시했습니다. 이어 2026-05-07 영업(잠정)실적 공정공시에서 2026년 1분기 매출 230억원·영업이익 18억원·순이익 85억원이 확인됐습니다(2026-02-02에도 동일 분기 잠정치가 한 차례 공시). 공시 실적이 연간 흐름과 같은 방향인지, 순이익 개선에 일회성 요인이 섞였는지를 함께 보면 이해가 빨라집니다.
강점은 분명합니다. 주가가 순자산의 0.31배(PBR), 올해 이익 흐름 기준 예측 PER 8.01배로 자산·이익 대비 값이 싼 편이고, 배당수익률도 6.5%대로 높습니다. 부채·유동성 등 재무구조도 안정적입니다. 동종 비교군과 견줘도 예측 PER 8.01배는 낮은 축에 들어 저평가 신호로 읽힙니다. 반대로 살펴볼 점은, 연간 매출이 줄어든 정체 흐름이 이어졌다는 것과 ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)가 1.6%로 아직 낮다는 점입니다. 올해 이익 회복이 분기 한 번의 점프가 아니라 여러 분기에 걸쳐 이어지고, 순이익 개선이 일회성이 아닌 본업 수익성에서 나온다면 저평가 매력은 강해집니다. 반대로 매출 정체가 길어지거나 1분기 순이익에 일회성 요인 비중이 컸다면 이익 회복의 지속성은 더 지켜봐야 합니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +11.73% / 6개월 +5.96% / 12개월 -22.95%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.