이스트소프트는 알집·알약·알툴즈 같은 PC 유틸리티 소프트웨어를 오랫동안 운영해 온 회사로, 여기에 게임과 인공지능(AI) 기반 서비스를 더해 사업을 넓혀 왔습니다.
2026년 2월 공시로 연간 매출 1,068억원·영업이익 -190억원·순이익 -177억원이 확인됐고, 2026년 1분기 매출은 310억원(전년 대비 +22.9%)으로 외형이 3년 연속 늘며 사업의 윗단이 다시 살아나는 모습입니다. 최근 주목할 점은, 인지도 있는 소프트웨어 기반과 AI·게임 신사업을 함께 갖춘 채 매출 성장세가 비용을 넘어 흑자 전환으로 이어지고 부채가 관리되면 52주 고점 대비 -71%까지 내려온 주가가 회복의 발판이 될 수 있는 반면, 아직 영업적자라 이익 기준 지표를 쓸 수 없고 부채비율 263.1%로 자금 여력에 여유가 크지 않다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘게임’ (게임·엔터·콘텐츠) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
게임은 신작 출시 여부에 따라 실적이 크게 달라져서, 이미 지나간 이익보다 앞으로 예상되는 이익이 주가를 더 잘 설명합니다. 그래서 과거 실적 기준 PER보다, 향후 예상 순이익을 반영한 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
다만 현재 수익성이 약한 국면이라, 이 지표는 참고 수준으로만 보는 것이 좋습니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
이스트소프트는 게임·소프트웨어 업종으로 분류되는 회사입니다. 일반에 잘 알려진 알집·알약·알툴즈 같은 PC 유틸리티 소프트웨어를 오랫동안 운영해 왔고, 여기에 게임과 인공지능(AI) 기반 서비스를 더해 사업을 넓혀 왔습니다. 시가총액 883억원으로 규모가 큰 편은 아니어서, 사업 자체의 흐름뿐 아니라 공시 하나가 실적과 주식 수에 주는 영향까지 함께 살피는 것이 좋습니다.
📈차트최근 종가는 7,510원이고 시가총액은 883억원입니다.
최근 종가는 7,510원이고 시가총액은 883억원입니다. 가격은 20일선(7,619원) 아래·60일선(7,776원) 아래에 있습니다. 단기·중기 이동평균선을 모두 밑돌아 흐름은 눌린 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 45.2로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -7.5%, 3개월 변화율은 -8.0%, 52주 고점 대비 위치는 -67.2%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 13입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 12%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 4.7% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간(2025년) 매출은 1,068억원, 영업이익은 -190억원, 순이익은 -177억원입니다.
최근 연간(2025년) 매출은 1,068억원, 영업이익은 -190억원, 순이익은 -177억원입니다. 영업이익률은 -17.8%, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 -35.3%, 부채비율(자본 대비 빚)은 263.1%입니다. 이익을 내지 못하고 있어 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 계산되지 않고, 자산가치 기준인 PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 1.71배입니다. PBR 1.71배는 적자 기업치고 특별히 높은 값은 아니지만, 지금 주가가 싸냐 비싸냐를 가르는 핵심은 배수 자체보다 적자에서 흑자로 돌아설 수 있느냐입니다. 자본 대비 빚이 많아 이자 부담과 자금 사정도 함께 봐야 하는 구간입니다.
🚀성장성매출은 2023년 925억원, 2024년 1,025억원, 2025년 1,068억원으로 3년 연속 늘었고, 2026년 1분기 매출은 310억원으로 전년 같은 기간보다 22.9% 증가했습니다.
매출은 2023년 925억원, 2024년 1,025억원, 2025년 1,068억원으로 3년 연속 늘었고, 2026년 1분기 매출은 310억원으로 전년 같은 기간보다 22.9% 증가했습니다. 매출 외형이 다시 살아나고 있다는 점은 분명한 긍정 신호입니다. 다만 영업이익은 2023년 -89억원, 2024년 -135억원, 2025년 -190억원으로 적자가 이어지고 있어, 매출이 늘어도 비용 구조 탓에 아직 이익으로 연결되지는 못하고 있습니다. 1분기 영업적자는 -17억원으로 연간 기준보다는 폭이 줄었습니다. 전망 박스의 2026년 매출(1,322억원)과 2분기 매출(360억원)은 회사·기관의 공식 이익 전망이 아니라, 확정된 분기 실적과 과거 분기 비중을 이용해 매출 외형만 가늠해 본 근사치이며 영업이익·순이익 전망값은 제공되지 않습니다. 즉 올해의 관건은 매출 성장세가 손익분기점을 넘는 이익으로 이어지는지입니다.
📰최근 이벤트공시는 실적 자료가 중심입니다.
공시는 실적 자료가 중심입니다. 2026-02-25 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동' 공시로 연간 매출 1,068억원·영업이익 -190억원·순이익 -177억원이 확인됐습니다. 2025-11-11과 2025-08-11의 '연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)'에서는 2026년 1분기 매출 310억원·영업이익 -17억원·순이익 -7억원이 나왔습니다. 실적 공시는 연간 흐름과 같은 방향인지, 일회성 요인이 섞여 있는지를 함께 보면 해석이 더 정확해집니다. 매출 회복과 적자 축소가 다음 분기 공시에서도 이어지는지가 확인 포인트입니다.
강점은 매출 외형이 3년 연속 늘었고 1분기에도 22.9% 성장하며 사업의 윗단이 다시 살아나고 있다는 점, 그리고 알집·알약 등 인지도 있는 소프트웨어 기반과 AI·게임 신사업을 함께 갖고 있다는 점입니다. 주가는 52주 고점 대비 -71%까지 내려와 기대치가 많이 낮아진 자리이기도 합니다. 반대로 짚어둘 점은 아직 영업적자라 PER 같은 이익 기준 지표를 쓸 수 없고, 부채비율이 263.1%로 높아 자금 여력에 여유가 크지 않다는 것입니다. 정리하면, 매출 성장세가 비용을 넘어 흑자 전환으로 이어지고 부채 부담이 관리되면 지금의 낮아진 주가가 회복의 발판이 될 수 있는 종목이고, 반대로 적자가 길어지거나 추가 자금조달이 필요해지면 약해질 수 있는 구조입니다.
- 2026-08-20 자기교환사채만기전취득결정 (제4회차) 원문
- 2026-08-14 [첨부추가]반기보고서 (2026.06) 원문
- 2026-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동: 연간 매출 1,068억원 · 영업이익 -190억원 · 순이익 -177억원 원문
- 2025-11-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시): 2026 1분기 매출 310억원 · 영업이익 -17억원 · 순이익 -7억원 원문
- 2025-08-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시): 2026 1분기 매출 310억원 · 영업이익 -17억원 · 순이익 -7억원 원문
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +4.67% / 6개월 -25.62% / 12개월 -65.89%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.