KX하이텍은 고무·플라스틱 제품을 만드는 소형 제조사로, 시가총액 884억원 규모라 연간 숫자만이 아니라 분기 실적 변화와 개별 공시 하나가 재무와 주가에 미치는 영향을 함께 보는 것이 이해에 도움이 됩니다.
2026년 2월 24일 공시로 2025년 연간 실적(매출 1,263억원·영업이익 54억원·순이익 46억원)이 확정됐고, 같은 시점에 나온 1분기 실적은 매출·영업이익·순이익이 동시에 크게 뛰며 부진하던 흐름이 돌아선 모습을 보였습니다. 최근 주목할 점은, 1분기에 나타난 이익 회복이 다음 분기에도 유지되면 동종 대비 낮은 예측 PER과 1배를 밑도는 PBR로 밸류가 분명히 낮은 쪽인 반면, 연간으로는 매출이 줄어온 흐름이었고 회복이 아직 한 분기만 확인된 데다 이자보상배율이 1배에 못 미쳐 재무 여력에 여유가 크지 않다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘기타 소재’ (화학·정유·철강·소재) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
소재 산업은 원자재 가격과 전방 수요의 사이클을 타기 때문에, 호황과 불황에 따라 이익이 크게 부풀거나 적자로 돌아서기 쉽습니다. 이렇게 이익이 들쭉날쭉할 때는 당기 이익 배수가 신뢰도가 떨어지므로, 보유 자산가치와 견줘 보는 PBR을 먼저 봅니다.
자산만 보면 사이클 위치를 알기 어려워, 올해 예상 이익과도 견줘 봅니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
KX하이텍은 고무·플라스틱 제품을 만드는 제조사입니다. 시가총액 884억원의 소형주라, 사업 자체의 큰 그림뿐 아니라 분기 실적 변화와 개별 공시 하나가 재무와 주가에 미치는 영향이 상대적으로 크게 나타납니다. 그래서 연간 숫자만 보지 말고 최근 분기 흐름을 함께 보는 것이 이 회사를 이해하는 데 도움이 됩니다.
📈차트최근 종가는 1,153원이고 시가총액은 884억원입니다.
최근 종가는 1,153원이고 시가총액은 884억원입니다. 가격은 20일선(1,021원) 위·60일선(1,083원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 64.8로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +18.6%, 3개월 변화율은 -17.9%, 52주 고점 대비 위치는 -44.0%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 84입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 85%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 7.9% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 확정된 2025년 연간 실적은 매출 1,263억원, 영업이익 54억원, 순이익 46억원입니다.
최근 확정된 2025년 연간 실적은 매출 1,263억원, 영업이익 54억원, 순이익 46억원입니다. 영업이익률 4.2%, ROE(자기자본으로 1년에 얼마를 버는지) 3.3%, 부채비율(자기자본 대비 빚) 43.0%입니다. 작년 확정 실적만 보면 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 18.48배로 다소 높아 보이지만, 이 회사는 분기 들어 이익이 크게 늘며 변곡점을 지나는 중이라 작년 숫자만으로 판단하면 그림이 어긋납니다. 올해 예상 이익 기준 예측 PER은 동종 비교군(삼양패키징 6.7배, 진양홀딩스 10.1배, 백산 5.5배)보다 뚜렷이 낮습니다. PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)도 0.62배로 1배를 밑돌아, 보유 순자산보다 시가총액이 작은 상태입니다. 즉 trailing 지표의 높아 보이는 PER은 작년 부진의 흔적이고, 이익이 회복되는 올해 기준으로는 가격이 자산·이익 대비 낮은 쪽에 있습니다. 다만 이자보상배율이 0.97배로 영업이익으로 이자를 빠듯하게 감당하는 수준이라, 이익 개선이 이어지는지는 계속 확인할 부분입니다.
🚀성장성연간으로 보면 매출은 2023년 1,547억원에서 2025년 1,263억원으로 줄었고, 영업이익도 2024년 92억원에서 2025년 54억원으로 내려와 한동안 부진했습니다.
연간으로 보면 매출은 2023년 1,547억원에서 2025년 1,263억원으로 줄었고, 영업이익도 2024년 92억원에서 2025년 54억원으로 내려와 한동안 부진했습니다. 그런데 2026년 1분기에 흐름이 바뀌었습니다. 분기 매출은 357억원으로 전년 같은 기간보다 35.8% 늘었고, 영업이익은 75억원으로 351.3%, 순이익은 47억원으로 519.2% 급증했습니다. 분기 한 번 만에 작년 연간 영업이익(54억원)을 넘어선 규모입니다. 매출이 늘면서 영업이익률이 크게 개선됐다는 점에서, 단순한 일시적 외형 확대가 아니라 수익성이 동반 회복된 변화로 읽힙니다. 올해 예상 실적은 매출 1,558억원, 영업이익 352억원, 순이익 421억원 수준이며, 이는 1분기에 확인된 이익 회복세를 반영한 값입니다. 예측 PER은 이렇게 올라온 올해 이익을 현재 주가와 맞대본 결과입니다. 다만 1분기 호조가 연간 내내 같은 강도로 이어질지는 이후 분기 실적으로 확인이 필요합니다.
📰최근 이벤트최근 공시는 실적 정정이 중심입니다.
최근 공시는 실적 정정이 중심입니다. 2026년 2월 24일 '매출액또는손익구조 30% 이상 변동' 공시로 2025년 연간 실적(매출 1,263억원·영업이익 54억원·순이익 46억원)이 확정됐고, 2월 25일과 26일에 같은 내용의 기재정정 공시가 이어졌습니다. 이는 연간 실적을 공식 확정한 자료로, 같은 시점에 나온 1분기 급증 실적과 함께 보면 회사가 부진을 지나 회복 국면으로 들어섰는지 가늠하는 기준점이 됩니다. 공시 내용이 일회성 요인 때문인지, 본업 흐름과 같은 방향인지를 분기 실적과 묶어 보는 것이 좋습니다.
이 회사의 강점은 분명합니다. 2026년 1분기에 매출·영업이익·순이익이 동시에 크게 뛰며 부진하던 실적이 돌아섰고, 올해 예상 이익 기준 예측 PER은 동종 비교군보다 낮아 이익 회복이 이어진다면 가격 매력이 큰 자리입니다. PBR도 1배를 밑돌아 자산 대비로도 싼 편입니다. 반대로 조심할 점은, 연간으로는 여전히 매출이 줄어온 흐름이었고 1분기 호조가 한 분기에 그칠지 연간으로 이어질지는 아직 한 분기만 확인된 상태라는 것입니다. 이자보상배율이 1배에 못 미쳐 재무 여력에 여유가 크지 않은 점도 함께 봐야 합니다. 정리하면, 1분기에 나타난 이익 회복이 다음 분기에도 유지될 경우 현재 밸류에이션은 분명히 낮은 쪽이고, 반대로 1분기가 일시적 요인에 그치면 작년 같은 부진으로 되돌아갈 수 있는 종목입니다. 회복의 지속성을 분기 실적으로 확인하는 것이 핵심입니다.
- 2026-08-19 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 원문
- 2026-08-14 반기보고서 (2026.06) 원문
- 2026-02-26 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동: 연간 매출 1,263억원 · 영업이익 54억원 · 순이익 46억원 원문
- 2026-02-25 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동: 연간 매출 1,263억원 · 영업이익 54억원 · 순이익 46억원 원문
- 2026-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동: 연간 매출 1,263억원 · 영업이익 54억원 · 순이익 46억원 원문
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -7.90% / 6개월 +34.23% / 12개월 +27.91%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.