아진엑스텍은 공장 자동화 설비를 정밀하게 움직이는 데 쓰이는 모션 제어용 반도체와 설계 자산(IP)을 만드는 회사로, 산업 장비가 모터를 정확한 위치·속도로 제어할 때 핵심이 되는 칩과 모듈이 사업의 축입니다. 2026년 2월 3일 공시로 2025년 연간 실적(매출 246억원·영업이익 10억원·순이익 8억원)이 공개되며 적자에서 흑자로 돌아섰고, 2026년 1분기 매출이 전년 대비 42.7% 늘며 이익 회복이 이어졌으며, 1월 무상증자(1주당 1주 배정) 권리락과 조정이 겹쳐 주가는 52주 고점 대비 -70.6%, RSI 60.2까지 내려와 있습니다. 최근 주목할 점은, 이익 회복세가 이어지고 매출 단위가 유지·확대되면 흑자 전환 첫해의 얇은 이익 기준인 PER 153.61배가 자연스럽게 낮아지는 강한 구도인 반면, 자동화 설비 수요가 다시 꺾이거나 흑자 전환에 일회성 요인이 컸던 것으로 드러나면 약해지는 구조라는 것입니다.
30초 요약
아래는 구조화된 계산 결과에서 그대로 뽑은 것으로, 따로 작성한 의견이 아닙니다.
숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘팹리스·설계·IP’ (반도체·IT부품 · 반도체) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
팹리스·설계·IP는 공장을 두지 않고 설계 역량과 지식재산으로 수익을 내는 사업이라, 신제품 채택과 로열티 흐름에 따라 앞으로의 이익이 크게 달라집니다. 그래서 지나간 실적보다 예상 순이익을 반영하는 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석 해석
아진엑스텍은 반도체 업종으로 분류되며, 공장 자동화 설비나 장비를 정밀하게 움직이는 데 쓰이는 모션 제어용 반도체와 관련 설계 자산(IP)을 만드는 회사입니다. 산업 장비가 모터를 정확한 위치·속도로 제어할 때 핵심이 되는 칩과 모듈이 주된 사업의 축입니다. 시가총액이 923억원으로 크지 않은 편이라, 사업 자체의 흐름과 함께 무상증자 같은 최근 공시가 주식 수와 1주당 지표에 미치는 영향도 같이 살펴보는 것이 좋습니다.
최근 종가는 7,020원이고 시가총액은 1285억원입니다. 가격은 20일선(5,569원) 위·60일선(6,912원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 60.2로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +39.6%, 3개월 변화율은 -39.8%, 52주 고점 대비 위치는 -59.0%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 55입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 44% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 16.4% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
최근 연간(2025년) 매출은 246억원, 영업이익 10억원, 순이익 8억원입니다. 영업이익률 3.9%, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 2.0%로, 진단상 동종 평균은 웃돕니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 109.7%지만 유동비율이 9.4배, 이자보상배율이 24.7배로 단기 지급 능력과 이자 부담은 넉넉한 편이어서 재무 건전성은 안정으로 봅니다. 현재 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지) 153.61배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지) 3.10배는 숫자만 보면 높아 보입니다. 그러나 이 PER은 2024년 적자에서 막 흑자로 돌아선 2025년의 얇은 이익(8억원)을 분모로 쓴 값이라, 회사의 실제 수익력보다 과장돼 보이는 구간입니다. 이익이 막 변곡점을 지난 종목은 지난해 확정 이익만으로 매겨진 배수가 실제보다 부풀려 보일 수 있어, 이어지는 분기 이익 추세를 함께 봐야 그림이 제대로 잡힙니다.
매출은 2021년 416억원에서 2025년 246억원으로 줄어든 흐름이지만, 이익 쪽에서는 분명한 회복 신호가 나옵니다. 영업이익은 2024년 -42억원에서 2025년 +10억원으로, 순이익도 2024년 -28억원에서 2025년 +8억원으로 흑자 전환했습니다. 회복세는 올해 들어 더 또렷해져서, 2026년 1분기 매출은 74억원으로 전년 같은 기간보다 42.7% 늘었고 영업이익·순이익도 모두 흑자(각 2억원·2억원)를 유지했습니다. 1분기 누적 매출 74억원은 직전 연간 매출 246억원의 30%에 해당하는 수준이라, 자동화 설비 수요 회복과 함께 분기 매출 단위가 한 단계 올라선 모습입니다. 올해 매출은 273억원 안팎으로 직전 연도보다 늘어나는 흐름이 자연스럽고, 이는 적자에서 흑자로 돌아선 이익 기반이 한 해에 그치지 않고 이어질 가능성을 뒷받침합니다.
최근 공시는 무상증자와 실적 확정에 집중돼 있습니다. 2026-01-14 회사는 1주당 보통주 1주를 새로 배정하는 무상증자를 결정했고(신주 상장 예정일 2026-02-13), 같은 날 매매거래정지, 2026-01-27 권리락이 이어졌습니다. 무상증자는 주식 수가 늘면서 1주당 가격과 지표가 기계적으로 조정되는 이벤트이므로, 가격 변화를 해석할 때 이 부분을 분리해서 봐야 합니다. 2026-02-03에는 매출·손익 구조 변동 공시로 2025년 연간 실적(매출 246억원·영업이익 10억원·순이익 8억원)이 확정 또는 잠정 공개됐습니다. 흑자 전환이 일회성 요인 없이 본업에서 나온 것인지, 이후 분기에서도 이어지는지를 IR과 분기 보고서로 확인하는 것이 핵심입니다.
강점은 분명합니다. 적자에서 흑자로 돌아선 데 더해 2026년 1분기 매출이 전년 대비 42.7% 늘며 이익 회복이 한 분기로 끝나지 않고 이어지는 모습이고, 부채비율·유동비율·이자보상배율로 본 재무 구조도 안정적입니다. 주가는 무상증자 권리락과 조정이 겹치며 52주 고점 대비 -70.6%, RSI 60.2로 침체권까지 내려와 있습니다. PER 153.61배는 흑자 전환 첫해의 얇은 이익을 기준으로 한 값이라, 이익 회복이 분기마다 쌓일수록 같은 주가에서도 배수는 자연스럽게 낮아지는 구조입니다. 따라서 이익 회복세가 이어지고 매출 단위가 유지·확대되는 국면에서는 강한 종목이고, 반대로 자동화 설비 수요가 다시 꺾이거나 흑자 전환에 일회성 요인이 컸던 것으로 드러나면 약해지는 구도입니다. 판단의 무게중심은 가격이나 지난해 배수가 아니라, 분기 이익이 회복 추세를 이어가는지에 둘 사안입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -16.39% / 6개월 +1.14% / 12개월 +7.61%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV(기업가치)=시가총액+순부채. 현금·빚까지 반영해 시가총액만으로는 안 보이는 실질 몸값을 봅니다. 배수가 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- 순부채 / EV(기업가치)
- 순부채=빚(이자 붙는 차입금)−보유 현금. 음수면 현금이 빚보다 많다는 뜻(순현금). EV=시가총액+순부채로, 회사를 통째로 살 때 드는 실질 몸값에 가깝습니다.
- EV/EBIT · EV/EBITDA · EV/Sales
- 기업가치(EV)가 영업이익(EBIT)·상각전영업이익(EBITDA)·매출의 몇 배인지. PER과 달리 빚·현금까지 반영해 비교하며, 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
- FCF / FCF수익률
- FCF(잉여현금흐름)=영업으로 번 현금−설비투자. 회사가 실제로 손에 쥐는 여윳돈입니다. FCF수익률=FCF÷시가총액으로, 높을수록 시총 대비 현금을 잘 벌어들이는 편.
- 내재가치(DCF 추정)
- 회사가 앞으로 벌어들일 잉여현금흐름(FCF, 설비투자가 큰 흑자기업 일부는 예측이익)을 현재가치로 할인해 주당 가치를 추정한 값. 할인율·성장률 가정에 따라 결과가 크게 달라지므로 단일 정답이 아니라 약세·기본·강세 범위로 봅니다. 어떤 기준(현금흐름/예측이익)으로 계산했는지와 가정은 아래 한 줄에 그대로 공개합니다.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.
시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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