로체시스템즈는 반도체·디스플레이 공장 안에서 웨이퍼·유리기판 같은 소재를 사람 손 대신 옮겨 주는 자동화 반송장비를 만들어 파는 회사로, 라인 증설·교체 주기와 전방 투자 사이클에 따라 매출이 움직이는 구조입니다.
최근 공시는 주주환원 쪽에 몰려 있어 2025년 12월 자기주식 처분을 결정하고 처분 결과를 보고했습니다. 최근 주목할 점은, 본업에서 꾸준히 두 자릿수 영업이익률을 내고 순이익이 3년 연속 늘었으며 트레일링 PER 10.53배·PBR 0.92배·예측 PER 9.33배로 이익·자산 대비 주가가 동종보다 낮고 1분기 매출이 32% 늘어 외형이 다시 살아났다는 강점이 있는 반면, 매출이 전방 반도체·디스플레이 투자 사이클에 따라 출렁이는 만큼 회복세가 분기 내내 이어지는지를 매출·수주로 확인해야 한다는 점입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘반도체 장비’ (반도체·IT부품 · 반도체·디스플레이 장비) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
반도체 장비는 고객사인 칩 제조사의 설비 투자(CapEx) 사이클에 따라 수주가 몰렸다 비었다 하며 실적이 앞으로 크게 출렁입니다. 지나간 이익보다 앞으로의 수주와 이익이 주가를 좌우하기 때문에, 예상 순이익에 기댄 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
로체시스템즈는 반도체와 디스플레이를 만드는 공장 안에서 웨이퍼·유리기판 같은 소재를 사람 손 대신 옮겨 주는 자동화 반송장비를 만들어 파는 회사입니다. 라인 사이에서 소재를 자동으로 나르고 보관하는 이송 시스템이 주력이고, 고객은 반도체·디스플레이 제조사입니다. 장비를 한 번 납품하면 라인 증설·교체 주기와 전방 투자 사이클에 따라 매출이 움직이는 구조라, 고객사의 설비 투자 흐름이 실적의 큰 줄기를 정합니다.
📈차트최근 종가는 8,440원이고 시가총액은 1291억원입니다.
최근 종가는 8,440원이고 시가총액은 1291억원입니다. 가격은 20일선(7,202원) 위·60일선(6,725원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 69.6로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +26.5%, 3개월 변화율은 +24.7%, 52주 고점 대비 위치는 -38.0%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 72입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 73%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 16.6% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간 매출은 1,249억원, 영업이익 144억원, 순이익 123억원입니다.
최근 연간 매출은 1,249억원, 영업이익 144억원, 순이익 123억원입니다. 영업이익률 11.6%, 순이익률 9.8%로 본업에서 꾸준히 흑자를 내고 있고, ROE(자기자본으로 1년에 얼마를 버는지)는 8.9%로 동종 평균을 웃돕니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 25.6%이지만 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 현금화 가능한 자산)이 384%로 단기 지급 여력이 넉넉하고 이자보상배율도 4.6배여서, 진단상 재무건전성은 '안정'입니다. 트레일링 PER 10.53배·PBR 0.92배는 자산과 이익에 견줘 낮은 편이며, PBR이 0.92배를 밑돈다는 것은 주가가 장부상 순자산보다도 싸게 매겨져 있다는 뜻입니다. 특히 1분기 매출이 다시 늘기 시작한 이익 변곡 구간에서는 지난해 확정 실적으로 계산한 트레일링 지표보다, 올해 이익을 반영한 예측 PER 9.33배가 현재 체력에 더 가까운 그림입니다.
🚀성장성매출은 2023년 1,053억원에서 2024년 1,601억원으로 한 해 52% 뛴 뒤 2025년 1,249억원으로 되돌아왔지만, 순이익은 2023년 89억→2024년 121억→2025년 123억원으로 3년 내내 늘어 2년 평균 18%씩 증가했습니다.
매출은 2023년 1,053억원에서 2024년 1,601억원으로 한 해 52% 뛴 뒤 2025년 1,249억원으로 되돌아왔지만, 순이익은 2023년 89억→2024년 121억→2025년 123억원으로 3년 내내 늘어 2년 평균 18%씩 증가했습니다. 외형은 전방 투자 사이클을 타며 출렁여도 이익 체력은 꾸준히 두꺼워진 셈입니다. 흐름의 방향은 가장 최근 분기가 분명히 보여 줍니다. 2026년 1분기 매출은 400억원으로 전년 같은 기간보다 32.4% 늘었습니다. 신규 라인 수주와 납품이 다시 살아나며 외형이 회복 국면에 들어섰다는 신호입니다. 올해 예측 매출 2,110억원, 영업이익 163억원, 순이익 138억원은 이렇게 다시 늘기 시작한 1분기 실적과 회복되는 전방 수요를 반영한 수치이고, 그 위에서 산출된 예측 PER이 9.33배입니다. 1분기 영업이익은 전년 대비 -15%였으나 이는 매출 회복 초기의 비용·믹스 변화에 가까우며, 매출이 30% 넘게 늘어난 점과 함께 보면 이익도 외형 회복을 따라갈 여지가 있는 국면입니다.
📰최근 이벤트최근 공시는 주주환원 쪽에 몰려 있습니다.
최근 공시는 주주환원 쪽에 몰려 있습니다. 2025년 12월 22일 자기주식 처분을 결정했고(이후 정정 보고 포함) 12월 29일 처분 결과를 보고했습니다. 자기주식 처분은 회사가 들고 있던 자사주를 다시 시장에 내놓는 결정으로, 처분 목적과 방식, 그리고 처분이 주식 수와 자본 구조에 주는 영향을 함께 확인하면 좋습니다. 회사가 안정적인 이익과 현금흐름을 바탕으로 자본을 어떻게 운용하는지 보여 주는 단서입니다.
강점은 분명합니다. 본업에서 꾸준히 두 자릿수 영업이익률을 내고 순이익은 3년 연속 늘었으며, 재무는 유동성과 이자 대응 모두 안정적입니다. 여기에 트레일링 PER 10.53배·PBR 0.92배, 예측 PER 9.33배로 이익과 자산 대비 주가가 동종보다 낮게 매겨져 있어 밸류에이션 진단은 '저평가'입니다. 1분기 매출이 32% 늘며 외형이 다시 살아난 점은 이 저평가가 이익 회복과 만날 때 더 설득력을 얻는 대목입니다. 반대로 살펴야 할 부분은 사업 구조 그 자체에서 나옵니다. 매출이 전방 반도체·디스플레이 투자 사이클에 따라 출렁이는 만큼, 회복세가 분기 내내 이어지는지를 매출·수주로 확인하는 것이 핵심입니다. 정리하면, 전방 설비 투자와 라인 수주가 회복을 이어 갈수록 낮은 밸류에이션과 늘어나는 이익이 맞물려 강점이 커지고, 투자 사이클이 다시 식으면 외형 변동성이 부담으로 돌아오는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +16.57% / 6개월 +43.83% / 12개월 -37.47%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.