MDS테크는 임베디드·소프트웨어 개발에 쓰이는 도구·솔루션과 기술 지원으로 매출을 올리는 소형 IT 기업으로, 연결 기준 최근 1년 매출은 1,877억원 규모입니다.
최근 공시는 자금조달 성격으로, 2026년 6월 5일 전환가액 2,435원의 전환사채 전환권 행사가 있었고 2월·2025년 12월에도 전환가액 974원의 전환권 행사가 있었으며, 매출이 3년 연속 가속하며 늘고 분기 이익이 큰 폭으로 개선됐습니다. 최근 주목할 점은, 성장 흐름과 함께 PER 11.57배·PBR 0.63배로 이익·자산 대비 주가가 비교군보다 낮은 점이 강점인 반면, 영업이익률이 3.1%로 얇아 작은 변화에도 이익이 흔들릴 수 있고 이자보상배율이 1배 미만이며 전환사채 전환에 따른 주식 수 증가도 지분 희석 측면에서 지켜볼 요소라는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘소프트웨어’ (인터넷·플랫폼·SW) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
소프트웨어는 한 번 개발해 두면 추가 고객을 받는 데 드는 비용이 작아, 매출이 늘수록 이익이 빠르게 커지는 구조입니다. 다만 성장 초기에는 개발·마케팅에 앞서 투자하느라 현재 이익보다 앞으로의 이익 흐름이 더 중요하기 때문에, 예상 순이익을 반영한 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
이 업종은 통상 선행 PER을 먼저 보지만, 예상 이익 추정치가 없어 확정 실적 기준 값을 표시합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
MDS테크는 게임·소프트웨어 업종으로 분류되는 소형 IT 기업입니다. 임베디드·소프트웨어 개발에 쓰이는 도구와 솔루션, 관련 기술 지원으로 매출을 올리는 구조로, 연결 기준 최근 1년 매출은 1,877억원 규모입니다. 시가총액이 842억원으로 작은 편이라, 사업 자체의 흐름뿐 아니라 자금조달·주식 수 변동 같은 공시 하나하나가 재무와 주가에 비교적 크게 작용한다는 점을 함께 보는 것이 좋습니다.
📈차트최근 종가는 2,260원이고 시가총액은 961억원입니다.
최근 종가는 2,260원이고 시가총액은 961억원입니다. 가격은 20일선(2,022원) 위·60일선(1,966원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 62.1로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +10.8%, 3개월 변화율은 +3.2%, 52주 고점 대비 위치는 -48.9%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 46입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 46%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 12.0% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간 매출은 1,877억원, 영업이익은 58억원, 순이익은 82억원입니다.
최근 연간 매출은 1,877억원, 영업이익은 58억원, 순이익은 82억원입니다. 영업이익률은 3.1%, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 5.8%로 동종 평균을 웃돕니다. 주가를 이익·자산에 견주면 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 11.57배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 0.63배입니다. PBR이 1배를 밑돈다는 것은 시장이 매기는 값이 장부상 순자산보다 낮다는 뜻으로, 비교군 종목들의 PBR(1.2~1.7배)과 견줘도 자산 기준으로 싼 편에 속합니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 43.2%로 과도한 수준은 아니고 유동비율도 2.1배로 단기 지급 여력은 여유가 있습니다. 다만 이자보상배율이 1배를 밑돌아(영업이익으로 이자를 충당하기 빠듯), 이익 폭이 더 두꺼워지는지가 재무 체질의 관전 포인트입니다.
🚀성장성매출은 2023년 1,553억원, 2024년 1,656억원, 2025년 1,877억원으로 3년 연속 늘었고 증가율(+13.4%)도 전년(+6.6%)보다 빨라졌습니다.
매출은 2023년 1,553억원, 2024년 1,656억원, 2025년 1,877억원으로 3년 연속 늘었고 증가율(+13.4%)도 전년(+6.6%)보다 빨라졌습니다. 순이익은 2025년 82억원으로 전년보다 19.9% 늘며 회복 흐름이 이어졌습니다. 특히 가장 최근 분기(2026년 1분기)는 매출 509억원, 영업이익 45억원, 순이익 21억원으로, 매출이 전년 같은 기간보다 +15.7% 늘어난 가운데 영업이익은 +205.5%, 순이익은 큰 폭으로 뛰었습니다. 이는 매출 성장에 더해 이익의 질이 분기 단위로 개선되고 있음을 보여주는 신호입니다. 올해 전망 기준으로는 매출 2,009억원, 영업이익 169억원이 제시되며, 영업이익 기준으로 보면 직전 연간(58억원)보다 한 단계 두꺼워지는 그림입니다. 예측 PER(올해 예상 이익에 견준 주가 배수)은 이는 순이익 라인을 보수적으로 본 결과이며 매출·영업이익의 성장 방향과 함께 읽어야 의미가 분명해집니다.
📰최근 이벤트최근 공시는 자금조달 성격이 이어집니다.
최근 공시는 자금조달 성격이 이어집니다. 2026-06-05 주요사항보고서에서 전환가액 2,435원의 전환사채 전환권 행사가 있었고, 2026-02-11과 2025-12-11에도 각각 전환가액 974원의 전환권 행사가 있었습니다. 전환사채 전환은 회사로 자금이 들어오거나 부채가 자본으로 바뀌는 한편, 새 주식이 늘어 기존 주주 지분이 옅어질 수 있는 양면이 있는 공시입니다. 자금의 사용 목적과 늘어나는 주식 수를 함께 확인하면, 이 움직임이 실제 사업 투자와 이익으로 이어지는지 가늠하는 데 도움이 됩니다.
MDS테크의 강점은 분명합니다. 매출이 3년 연속 가속하며 늘었고 분기 이익이 큰 폭으로 개선되는 가운데, PER 11.57배·PBR 0.63배로 이익과 자산 대비 주가가 비교군보다 낮은 편입니다. 즉 '성장 흐름 + 낮은 밸류'가 함께 보이는 종목으로, 진단상으로도 저평가·성장으로 분류됩니다. 조심해서 볼 부분은 체질 쪽입니다. 영업이익률이 3.1%로 얇아 이익이 작은 변화에도 흔들릴 수 있고, 이자보상배율이 1배 미만이라 이자 부담을 이익으로 넉넉히 덮을 정도까지는 아직 아닙니다. 전환사채 전환에 따른 주식 수 증가도 지분 희석 측면에서 지켜볼 요소입니다. 정리하면, 매출 성장과 분기 이익 개선이 이어지고 이익률이 두꺼워지는 국면에서는 낮은 밸류가 매력으로 부각되는 종목이고, 반대로 이익 개선이 멈추거나 자금조달이 잦아지면 얇은 마진과 희석 부담이 먼저 눈에 띄는 구조입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +12.00% / 6개월 +3.75% / 12개월 -36.12%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 10.7%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 잉여현금흐름 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.