넥스틸은 강판을 말아 용접해 만드는 강관 제조업체로, 석유·가스 시추용 유정관(OCTG)과 송유관이 핵심이며 매출의 큰 몫이 미국 수출이라 미국 시추 활동·유가·반덤핑 관세율이 실적을 좌우하는 에너지 연동 구조입니다.
배당성향 76%·배당수익률 9.8%대로 환원이 두텁고 4월 기업가치제고계획을 자율공시했으며, 부채비율 51%·이자보상배율 7배·ROE 7.8%로 재무가 안정적이고 PBR 0.80배로 순자산보다 낮게 매겨져 있으나 1분기 영업이익은 -88%까지 빠졌습니다. 최근 주목할 점은, 미국 에너지 시추 수요와 관세 환경이 우호적으로 돌아서 이익이 회복되면 낮은 PBR과 높은 배당, 안정적 재무가 함께 강점이 되는 반면, 이익이 2년 연속 줄어 예측 PER이 작년(8.97배)보다 높은 약 28.1배로 잡히는 저점 국면이라 시추 부진이 길어지면 이익 회복이 늦어지고 배당 여력도 함께 점검해야 한다는 점입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘강관’ (화학·정유·철강·소재 · 철강·금속) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
강관은 파이프·관재를 만들어 파는 사업으로, 에너지·건설 수요와 철강 원자재 가격에 따라 물량과 마진이 실적으로 이어집니다. 매출이 그해 순이익으로 비교적 곧바로 연결되는 편이라, 주가가 이익 대비 어느 수준인지 보여 주는 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
넥스틸은 강판을 둥글게 말아 용접해 만드는 강관(파이프)을 주력으로 하는 제조업체입니다. 제품군은 크게 네 가지로, 가장 핵심은 석유·가스를 시추하고 끌어올릴 때 땅속에 박는 유정용 강관 OCTG(Oil Country Tubular Goods)와 원유·가스를 멀리 보내는 송유관(라인파이프)이고, 여기에 건설·구조물에 쓰는 구조용 강관과 일반 배관용 강관이 더해집니다. 매출의 상당 부분이 미국으로 향하는 수출에서 나오기 때문에, 미국의 원유·셰일가스 시추 활동(가동 중인 시추기 대수)과 유가, 그리고 미국이 한국산 강관에 매기는 반덤핑 관세율이 실적을 좌우하는 구조입니다. 즉 분류는 철강 업종이지만, 사업 실질은 '미국 에너지 시추 경기에 연동된 강관 수출 기업'에 더 가깝습니다.
📈차트최근 종가는 14,400원이고 시가총액은 3744억원입니다.
최근 종가는 14,400원이고 시가총액은 3744억원입니다. 가격은 20일선(13,680원) 위·60일선(12,298원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 59.6로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +13.1%, 3개월 변화율은 +12.1%, 52주 고점 대비 위치는 -34.1%입니다. 코스피 대비 상대강도는 69입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 70%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 45.1% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표확정 연간(2025년) 기준 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 10.39배, PBR(주가가 순자산의 몇 배인지)은 0.80배입니다.
확정 연간(2025년) 기준 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 10.39배, PBR(주가가 순자산의 몇 배인지)은 0.80배입니다. PBR 0.80배는 주가가 회사 순자산 가치보다 낮게 매겨져 있다는 뜻으로, 자산이 가격을 받쳐 주는 안정적인 수준입니다. ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 7.8%로 철강 업종 평균(약 2%)을 크게 웃돌고, 영업이익률은 7.2%입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 58.7%로 철강 제조업에서는 부담스럽지 않은 수준이고, 유동비율 191.6%·이자보상배율 7배로 단기 지급능력과 이자 감당력도 양호합니다. 한 가지 유의할 점은, 이 PER 10.39배가 '작년에 번 이익(trailing)' 기준이라는 것입니다. 올해 이익을 반영한 예측 PER은 올라가는데, 이는 회사가 비싸졌다기보다 올해 이익이 일시적으로 낮은 구간에 있어 같은 주가라도 배수가 커지는 것입니다. 즉 PBR과 배당은 자산·환원 측면의 안정성을, 예측 PER은 올해 이익이 저점에 있다는 사실을 각각 보여 줍니다.
🚀성장성연간 매출은 2023년 6,191억원 → 2024년 5,524억원 → 2025년 5,510억원으로 2년 연속 줄었고, 3년 매출 연평균 성장률(CAGR)은 -5.7%입니다.
연간 매출은 2023년 6,191억원 → 2024년 5,524억원 → 2025년 5,510억원으로 2년 연속 줄었고, 3년 매출 연평균 성장률(CAGR)은 -5.7%입니다. 이익 둔화는 더 가팔라, 영업이익이 2023년 1,573억원에서 2025년 399억원으로 4분의 1 수준까지 내려왔습니다. 가장 최근 분기인 2026년 1분기는 매출 1,006억원(전년 동기 -35.8%), 영업이익 27억원(-88.3%), 순이익 28억원(-86.2%)으로, 이익이 사이클 저점 국면에 있음을 숫자로 보여 줍니다. 이런 흐름이 올해 이익에 그대로 반영되어, 예측 PER이 작년 기준 9.8배에서 올해 약 30.7배로 높아지는 배경이 됩니다. 다시 말해 예측 배수가 높은 것은 주가가 부풀려져서가 아니라 올해 이익이 낮게 깔려 있기 때문입니다. 강관 사업은 미국 시추 수요·유가·반덤핑 관세에 따라 분기 이익 편차가 크다는 특성이 있어, 회복의 폭과 시점은 이 외부 변수들이 우호적으로 돌아서는지에 달려 있습니다.
📰최근 이벤트공시 흐름에서 주목할 점은 세 갈래입니다.
공시 흐름에서 주목할 점은 세 갈래입니다. 첫째, 2026년 4월 21일 '기업가치제고계획(자율공시)'을 자율적으로 내놓아 주주환원·자본효율 개선 방향을 공식화했습니다(이미 배당성향 76%·배당수익률 9.8%대로 환원 강도가 높은 종목입니다). 둘째, 5월 14일 1분기 분기보고서로 이익 급감이 숫자로 확정됐고, 이익이 다시 붙는 시점이 향후 관전 포인트가 됐습니다. 셋째, 5월 7일 '단기차입금 증가 결정'과 5월 27일 '투자판단 관련 주요경영사항' 공시는 운전자금·영업 환경 변화 신호여서 후속 정기보고와 함께 의미를 확인할 필요가 있습니다. 4~5월 주가 상승과 6월 되돌림도 이런 공시 일정과 맞물려 움직였습니다.
강점은 분명합니다. 배당수익률 9.8%대·배당성향 76%로 환원이 두텁고, 부채비율 58.7%·유동비율 192%·이자보상배율 7배로 재무가 안정적이며, ROE 7.8%로 업종 평균을 크게 웃돕니다. PBR 0.70배로 주가가 순자산보다 낮게 매겨져 자산이 가격을 받쳐 주고, 가치제고계획 자율공시는 환원 의지를 더합니다. 한편 지켜볼 점은 이익의 방향입니다. 영업이익이 2년 연속 줄었고 올해 1분기엔 -88%까지 빠져 이익이 저점 국면에 있어, 예측 PER은 작년 기준(8.97배)보다 높은 약 28.1배로 잡힙니다. 또 매출의 큰 몫이 미국 강관 수출이라 미국 시추 경기·유가·반덤핑 관세에 실적이 크게 흔들립니다. 정리하면, 미국 에너지 시추 수요와 관세 환경이 우호적으로 돌아서 이익이 회복되는 국면에서는 낮은 PBR과 높은 배당, 안정적 재무가 함께 강점으로 작용하고, 반대로 시추 부진과 분기 이익 변동이 길어지는 국면에서는 이익 회복이 늦어지며 배당 여력도 함께 점검해야 하는 구조입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +45.12% / 6개월 -2.69% / 12개월 -43.71%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 10.1%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 예측이익 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.