라온로보틱스는 반도체와 FPD(평판 디스플레이) 공정에 들어가는 로봇시스템과 일반 산업현장용 로봇 자동화 시스템을 설계·제조해 판매하는 회사로, 반도체·디스플레이 공장 안에서 웨이퍼나 패널을 정밀하게 옮기는 로봇과 다른 제조라인을 자동화하는 설비를 공급해 매출을 냅니다.
2026년 3월 기업가치제고계획을 자율공시했고 2월 전환사채(금액 35억원, 전환가액 9,386원) 공시가 있었으며, 6월 용인 신사옥 클린룸 공사를 위한 신규 시설투자(96.9억원, 자기자본 대비 27.11%)를 공시해 생산·연구 기반 확충에 나섰습니다. 최근 주목할 점은, 이익이 빠르게 회복되며 ROE 10.3%로 동종 평균을 웃돌고 예측 PER이 동종 중앙값보다 낮은 강점이 있지만, 고객사 설비 투자 사이클에 수주가 출렁이는 특성과 부채비율 58.0%, 전환사채 전환에 따른 주식 수 증가 여지를 함께 챙겨 신규 시설 투자가 수주로 연결되는지 확인이 필요하다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘반도체 장비’ (반도체·IT부품 · 반도체·디스플레이 장비) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
반도체 장비는 고객사인 칩 제조사의 설비 투자(CapEx) 사이클에 따라 수주가 몰렸다 비었다 하며 실적이 앞으로 크게 출렁입니다. 지나간 이익보다 앞으로의 수주와 이익이 주가를 좌우하기 때문에, 예상 순이익에 기댄 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
이 업종은 통상 선행 PER을 먼저 보지만, 예상 이익 추정치가 없어 확정 실적 기준 값을 표시합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
라온로보틱스는 반도체와 FPD(평판 디스플레이, 즉 LCD·OLED 같은 얇은 화면)를 만드는 공정에 들어가는 로봇시스템, 그리고 일반 산업현장에서 쓰는 로봇 자동화 시스템을 설계·제조해 판매합니다. 쉽게 말해 반도체·디스플레이 공장 안에서 웨이퍼나 패널을 정밀하게 옮기고 다루는 로봇과, 다른 제조라인의 작업을 자동화해 주는 설비를 공급해 매출을 냅니다. 고객 공장의 투자(설비 증설) 흐름에 수주가 연동되는 사업이고, 연결 대상 종속회사는 1곳을 두고 있습니다. 시가총액이 큰 편이 아니어서 사업 실적뿐 아니라 개별 공시 하나가 재무와 주식 수에 주는 영향도 함께 살피는 것이 좋습니다.
📈차트최근 종가는 10,410원이고 시가총액은 1380억원입니다.
최근 종가는 10,410원이고 시가총액은 1380억원입니다. 가격은 20일선(9,594원) 위·60일선(9,246원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 63.1로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +13.7%, 3개월 변화율은 -0.9%, 52주 고점 대비 위치는 -53.7%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 70입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 71%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 3.6% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간 기준 매출 538억원, 영업이익 39억원, 순이익 37억원입니다.
최근 연간 기준 매출 538억원, 영업이익 39억원, 순이익 37억원입니다. 영업이익률 7.3%, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지) 10.3%로 수익성은 동종 평균을 웃도는 양호한 편이고, 진단상 재무건전성은 보통입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 58.0%로 자본보다 부채가 많지만, 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 1년 안에 현금화할 자산) 1.46배로 단기 지급 여력은 갖춰져 있습니다. 작년 확정 실적으로 계산한 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 37.13배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 3.03배입니다. 이 숫자만 보면 비싸 보일 수 있지만, 이 회사는 올해 이익이 크게 뛰는 이익 변곡 구간에 있어 작년 지표를 그대로 '부담'이라고 보긴 어렵습니다. 올해 이익을 반영한 예측 PER은 동종 중앙값보다 낮아, 진단도 밸류에이션을 저평가로 봅니다. 즉 작년 숫자보다 올해 벌어들이는 이익을 기준으로 볼 때 가격 매력이 분명한 쪽입니다.
🚀성장성매출은 2023년 345억원에서 2024년 492억원, 2025년 538억원으로 꾸준히 늘어 2년 연평균 약 25%로 성장했습니다.
매출은 2023년 345억원에서 2024년 492억원, 2025년 538억원으로 꾸준히 늘어 2년 연평균 약 25%로 성장했습니다. 직전 해 대비 증가율(+9.3%)은 다소 완만해졌지만 추세 자체는 증가입니다. 더 눈여겨볼 곳은 이익입니다. 영업이익은 2023년 20억원에서 2025년 39억원으로 2년 연평균 약 41% 늘며 가속됐고, 가장 최근인 2026년 1분기에는 매출 142억원(+16.4%), 영업이익 9억원으로 영업이익이 전년 같은 기간 대비 크게 뛰었습니다(전년 1분기 이익이 거의 없던 데서 본격 흑자 구간으로 올라섰습니다). 이렇게 이익이 살아나는 이유는 반도체·디스플레이 고객사의 설비 투자가 받쳐 주는 가운데, 매출이 늘면서 고정비를 넘어선 부분이 이익으로 빠르게 붙는 단계에 들어섰기 때문입니다. 여기에 용인 신사옥 클린룸 신설 같은 캐파(생산능력) 확충 투자가 더해지며 수주를 받아낼 여력도 키우고 있습니다. 올해 예측 PER이 낮아진 것도 이 이익 회복을 반영한 결과로, 작년의 낮은 기저에서 올해 이익이 정상 궤도로 올라오는 흐름으로 읽는 것이 자연스럽습니다.
📰최근 이벤트공시로는 회사가 스스로 방향을 제시한 자료가 이어졌습니다.
공시로는 회사가 스스로 방향을 제시한 자료가 이어졌습니다. 2026년 3월 27일 기업가치제고계획(자율공시)으로 회사가 직접 가치 제고 방향을 밝혔고, 2월 23일에는 전환사채 관련 공시(금액 35억원, 전환가액 9,386원)가 있었습니다. 전환사채는 나중에 주식으로 바뀔 수 있어 자금이 들어오는 목적과 주식 수 변동을 함께 보면 됩니다. 6월 18일에는 용인 신사옥 클린룸 공사를 위한 신규 시설투자(투자금액 96.9억원, 자기자본 대비 27.11%)를 공시해, 생산·연구 기반을 늘리는 실제 투자 집행이 시작됐습니다. 이 시설 투자가 향후 수주·매출로 이어지는지가 이어서 확인할 대목입니다.
강점은 분명합니다. 이익이 빠르게 회복되며 ROE 10.3%로 수익성이 동종 평균을 웃돌고, 올해 이익 기준 예측 PER은 동종 중앙값보다 낮아 가격 매력이 있는 구간입니다. 반도체·디스플레이 설비 투자라는 수요 기반이 받쳐 주는 한, 늘어난 매출이 이익으로 잘 붙는 구조가 강하게 작동합니다. 반대로 이 사업은 고객사 설비 투자 사이클에 수주가 출렁이는 특성이 있어, 투자 분위기가 식으면 매출과 이익의 증가 속도가 함께 둔해질 수 있습니다. 또 부채비율이 58.0%로 높은 편이고 전환사채가 주식으로 바뀌면 주식 수가 늘 수 있다는 점은 함께 챙길 부분입니다. 정리하면, 고객 설비 투자가 이어지고 신규 시설 투자가 수주로 연결되면 낮은 예측 PER이 그대로 매력으로 작동하는 종목이고, 반대로 설비 투자 사이클이 꺾이는 국면에서는 이익 증가 탄력이 약해질 수 있는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +3.56% / 6개월 -4.44% / 12개월 +26.63%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.