일진하이솔루스는 탄소섬유로 감싼 'Type 4' 수소 저장용기를 만들어 수소차 연료탱크와 450bar급 수소 튜브트레일러로 파는 회사로, 매연저감 환경 부품 사업이 함께 붙어 있어 실적이 수소차 보급과 인프라 투자 속도에 직접 연결됩니다.
3월 30일 450bar 수소 튜브트레일러를 91억원(작년 매출의 11.6%)에 공급하는 계약(정정)으로 실수요가 매출로 잡히고 있음을 보였고, 1분기 매출이 크게 늘었으며 부채가 가볍고 유동성이 풍부해 적자 구간을 버틸 여유가 있습니다. 최근 주목할 점은, 수소 수요가 확대되고 공급계약이 쌓여 가동률과 이익률이 올라오는 국면에서는 PBR 1.29배로 무겁지 않은 반면, 연간 영업손익이 아직 적자이고 수소차·충전 인프라 보급 속도라는 외부 변수에 실적이 크게 좌우된다는 점입니다.
기업 분류 및 설명
공식 분류 조선·운송장비심층 수소 저장·운송장비(친환경 모빌리티 부품)
왜 다르게 봐야 하나
조선업이나 일반 운송장비가 아니라, 수소차 연료탱크·수소 튜브트레일러 등 수소 가치사슬 부품주로 봐야 합니다. 밸류는 같은 수소·친환경 부품 동종의 PBR·ROE 위치, 그리고 수소차·충전 인프라 보급 속도와 함께 보는 것이 적절합니다.
기준 섹터는 공식 분류에 따른 거친 분류입니다. 실제로는 공급계약 공시에서 확인되듯 '450bar 수소 튜브트레일러' 등 수소 저장·운송장비가 주력이고, 매출 구조가 조선·일반 운송장비와 전혀 달라 동종 비교 대상도 바뀌어야 합니다.
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘기계·전기장비’ (조선·기계·방산·전력기기) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
기계·전기장비는 산업 설비와 장비를 만들어 파는 사업으로, 수주와 판매가 이익으로 비교적 곧바로 이어지는 편입니다. 매출이 그해 벌어들인 순이익으로 무리 없이 연결되기 때문에, 지금 주가가 이익 대비 어느 수준인지를 보여 주는 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
다만 지금은 업황 사이클상 이익 변동이 큰 국면이라, 이 지표는 자산가치·업황과 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
일진하이솔루스는 수소를 안전하게 담고 옮기는 장비를 만들어 돈을 법니다. 주력은 탄소섬유로 감싼 'Type 4' 수소 저장용기로, 수소차(연료전지차)에 들어가는 고압 연료탱크와 수소를 도로로 실어 나르는 450bar급 튜브트레일러로 나뉩니다. 즉 매출의 큰 줄기는 수소 모빌리티·인프라 부품이고, 여기에 디젤 차량 매연을 줄이는 환경(매연저감) 부품 사업이 함께 붙어 있습니다. 따라서 실적은 수소차 보급과 수소 충전·운송 인프라 투자 속도에 직접 연결되어 움직이는 구조입니다.
📈차트최근 종가는 11,190원이고 시가총액은 4063억원입니다.
최근 종가는 11,190원이고 시가총액은 4063억원입니다. 가격은 20일선(11,100원) 위·60일선(10,632원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 52.1로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +0.8%, 3개월 변화율은 +8.6%, 52주 고점 대비 위치는 -45.8%입니다. 코스피 대비 상대강도는 30입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 30%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 37.8% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표작년(FY2025) 확정 실적이 순이익 적자라 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 계산되지 않고, PBR(주가가 순자산의 몇 배인지)은 1.29배입니다.
작년(FY2025) 확정 실적이 순이익 적자라 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 계산되지 않고, PBR(주가가 순자산의 몇 배인지)은 1.29배입니다. 이 PBR은 자산 가치 대비로 무겁지 않은 수준이며, 같은 수소 동종이 훨씬 높은 PBR을 받는 점과 견주면 오히려 부담이 적은 편입니다. 재무 체력도 단단합니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 8.9%로 과하지 않고, 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 곧바로 쓸 수 있는 자산)은 1,108%에 달해 단기 자금 사정이 매우 넉넉합니다. ROE(자기자본으로 1년에 얼마 버는지)는 -0.6%, 영업이익률은 -13.7%로 본업은 아직 적자 단계지만, 빚이 적고 현금 여력이 큰 만큼 적자 구간을 버티며 회복을 기다릴 체력은 갖춘 상태입니다. 작년 확정 지표는 적자 구간이라 회사의 현재 가치를 가늠하는 잣대로는 한계가 있고, 이익이 돌아서는 구간에서는 앞을 보는 흐름이 더 중요한 그림입니다.
🚀성장성매출은 2021년 1,177억원에서 2022년 1,091억원, 2023년 787억원으로 크게 꺾였다가, 2024년 793억원·2025년 816억원으로 최근 2년 연속 회복(전년比 +2.9%)했습니다.
매출은 2021년 1,177억원에서 2022년 1,091억원, 2023년 787억원으로 크게 꺾였다가, 2024년 793억원·2025년 816억원으로 최근 2년 연속 회복(전년比 +2.9%)했습니다. 회복의 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 무엇보다 2026년 1분기 매출이 271억원으로 전년 같은 기간보다 148.7% 급증했는데, 이는 수소 운송장비 공급계약이 실제 매출로 잡히면서 수주 물량이 본격적으로 인식되기 시작한 결과입니다. 수소차 보급과 충전·운송 인프라 투자가 늘어나는 국면에서 회사의 핵심 제품인 고압 수소 저장용기와 튜브트레일러 수요가 함께 살아나고 있다는 뜻입니다. 같은 기간 영업손익은 2021년 98억원 흑자에서 2025년 -112억원 적자로 돌아섰지만, 2026년 1분기 영업적자는 -20억원으로 좁혀지며 매출 회복이 손익 개선으로 이어지는 초기 흐름이 보입니다. 관건은 이 매출 회복이 가동률 상승과 함께 흑자 전환으로 연결되는지입니다.
📰최근 이벤트최근 공시의 핵심은 2026-03-30 단일판매·공급계약(정정)으로, 450bar 수소 튜브트레일러를 91억원(작년 매출의 11.6%)에 공급하는 내용입니다.
최근 공시의 핵심은 2026-03-30 단일판매·공급계약(정정)으로, 450bar 수소 튜브트레일러를 91억원(작년 매출의 11.6%)에 공급하는 내용입니다. 계약 상대방 이름은 경영상 비밀유지로 비공개 처리됐고, 계약기간은 2024-11-29부터 2026-03-30까지로 정정됐습니다. 이는 수소 운송장비 쪽 실수요가 실제 매출로 잡히고 있음을 보여주는 신호입니다. 그 밖에 2026-05-15 분기보고서와 2026-03-11 사업보고서로 확정 실적이 공개됐고, 2026-03-19 정기주주총회에서 대표이사·사외이사 변경이 함께 결정됐습니다.
강점은 분명합니다. 회사는 수소 저장·운송장비라는 뚜렷한 사업 영역을 갖고 있고, 공급계약이 실제로 체결되며 1분기 매출이 크게 늘었고, 부채가 가볍고 유동성이 풍부한 재무 체력으로 적자 구간을 버틸 여유가 있습니다. PBR 1.29배는 자산 가치 대비 무겁지 않고, 같은 수소 동종 대비로도 가격에 성장 기대가 덜 실린 편입니다. 조심할 점은 연간 영업손익이 아직 적자이고, 매출 회복이 흑자로 이어질지는 더 지켜봐야 하며, 수소차·충전 인프라 보급 속도라는 외부 변수에 실적이 크게 좌우된다는 점입니다. 정리하면 수소 수요가 확대되고 공급계약이 꾸준히 쌓여 가동률과 이익률이 올라오는 국면에서는 강하고, 수소 보급이 더디고 적자가 길어지는 국면에서는 약한 구조입니다.
- 2026-08-12 반기보고서 (2026.06) 원문
- 2026-03-30 450bar 수소 튜브트레일러 공급계약 91억원(최근 매출 대비 11.56%) 체결 정정. 계약상대 비공개, 계약기간 2024-11-29~2026-03-30. 원문
- 2026-05-15 2026년 1분기 분기보고서. 누적 매출 271억원(전년 동기比 +148.7%), 영업손익 -20억원. 원문
- 2026-03-11 2025년 사업보고서(연결). 연간 매출 816억원, 영업손익 -112억원, 순손익 -20억원. 원문
- 2026-03-19 정기주주총회 결과. 대표이사(대표집행임원) 변경 및 사외이사 선임 안건 처리. 원문
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +37.75% / 6개월 -43.85% / 12개월 -69.11%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.