일승은 조선 업종으로 분류되는 기자재 회사로, 작년 연간 매출 507억원에 영업이익 109억원·순이익 75억원을 남기며 매출 규모에 비해 이익을 잘 남기는 구조를 보여줬습니다.
2026년 5월 14일 분기보고서에서 2026년 1분기 매출 121억원·영업이익 23억원·순이익 37억원이 나오며 이익 개선 흐름이 확인됐고, 영업이익률 21.4%·ROE 16.3%로 수익성이 좋은데도 주가는 52주 고점 대비 -67.3%, RSI 49.3로 가격과 실적의 방향이 엇갈려 있습니다. 최근 주목할 점은, 늘어난 이익률이 다음 분기에도 이어지면 현재 가격은 이익 대비 싸 보이는 자리인 반면, 이익 개선이 매출 성장이 아닌 마진에서 나온 만큼 이 마진 수준의 지속 여부와 부채비율 79.9%라는 재무 흐름을 함께 확인할 필요가 있다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘조선’ (조선·기계·방산·전력기기) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
조선은 선박 발주 사이클을 크게 타는 산업이라, 호황기엔 이익이 몰리고 불황기엔 적자로 돌아서기 쉬워 당기 이익만으로는 판단이 흔들립니다. 그래서 이익보다 도크·설비 같은 보유 자산가치에 견줘 보는 PBR을 먼저 봅니다.
자산만 보면 사이클 위치를 알기 어려워, 올해 예상 이익과도 견줘 봅니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
일승은 조선 업종으로 분류되는 기자재 회사입니다. 작년 연간 매출은 507억원, 영업이익 109억원, 순이익 75억원으로, 매출 규모에 비해 이익을 잘 남기는 구조입니다. 소형주 특성상 사업 자체뿐 아니라 분기마다 나오는 실적 공시 하나하나가 재무와 주가에 미치는 영향이 큰 편이라, 공시 흐름을 함께 보는 것이 좋습니다.
📈차트최근 종가는 3,775원이고 시가총액은 1160억원입니다.
최근 종가는 3,775원이고 시가총액은 1160억원입니다. 가격은 20일선(3,785원) 아래·60일선(3,685원) 위에 있습니다. 단기와 중기 흐름이 엇갈려 방향을 나눠 봐야 합니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 49.3로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -0.7%, 3개월 변화율은 +4.4%, 52주 고점 대비 위치는 -58.4%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 36입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 36%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 19.2% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표작년 연간 매출은 507억원, 영업이익 109억원, 순이익 75억원입니다.
작년 연간 매출은 507억원, 영업이익 109억원, 순이익 75억원입니다. 영업이익률은 21.4%로 높은 편이고, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지)는 16.3%로 수익성 진단은 '우수'입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 79.9%로 자본보다 빚이 다소 많지만, 유동비율 366%·이자보상배율 6.25배로 단기 지급 능력과 이자 감당 여력은 넉넉합니다. 트레일링(작년 확정 실적 기준) PER은 13.36배, PBR은 2.40배로 숫자만 보면 평범해 보이지만, 이 회사는 이익이 빠르게 늘어나는 변곡 구간이라 작년 한 해만으로 평가하면 실제 그림을 놓치기 쉽습니다. 올해 이익 기준으로 본 예측 PER은 동종 비교군(대양전기공업 6.14배, 한라IMS 9.24배) 대비 분명히 낮아 저평가 신호로 읽힙니다. 진단도 '저평가'입니다.
🚀성장성매출은 2023년 530억원, 2024년 518억원, 2025년 507억원으로 거의 제자리 수준이지만, 이익은 다른 그림입니다.
매출은 2023년 530억원, 2024년 518억원, 2025년 507억원으로 거의 제자리 수준이지만, 이익은 다른 그림입니다. 영업이익이 2023년 53억원에서 2025년 109억원으로 늘며 전년 대비 +57.1% 증가했고, 순이익은 +328.9% 뛰었습니다. 가장 최근인 2026년 1분기에는 이 흐름이 더 또렷해져, 매출이 전년 같은 기간보다 +20.4%, 영업이익은 +228.0%, 순이익은 +263.6% 늘었습니다. 즉 매출은 비슷한데 마진이 크게 개선되면서 이익이 점프하는 국면입니다. 올해 전망치는 매출 546억원, 영업이익 356억원, 순이익 376억원 수준으로, 1분기에 이미 순이익 37억원을 낸 데다 분기마다 이익률이 높아지는 흐름이 이어진 결과입니다. 이렇게 이익이 늘어난 배경은 수주 잔량이 이익으로 실현되면서 영업이익률이 한 단계 올라선 데 있으며, 매출 정체에도 이익이 커지는 만큼 외형보다 수익성 개선이 핵심 동력입니다.
📰최근 이벤트2026-02-27 매출·손익구조 변동 공시로 작년 연간 실적(매출 507억원·영업이익 109억원·순이익 75억원)이 공개됐고, 2026-03-23 사업보고서로 이 수치가 확정됐습니다.
2026-02-27 매출·손익구조 변동 공시로 작년 연간 실적(매출 507억원·영업이익 109억원·순이익 75억원)이 공개됐고, 2026-03-23 사업보고서로 이 수치가 확정됐습니다. 이어 2026-05-14 분기보고서에서 2026년 1분기 실적(매출 121억원·영업이익 23억원·순이익 37억원)이 나오며 이익 개선 흐름이 확인됐습니다. 소형주인 만큼 앞으로도 분기보고서와 손익구조 변동 같은 실적 공시가 주가의 주요 변수가 될 가능성이 큽니다.
일승의 강점은 분명합니다. 영업이익률 21.4%·ROE 16.3%로 수익성이 좋고, 분기 이익이 뚜렷하게 늘면서 올해 이익 기준 예측 PER이 내려와 동종 대비 저평가 영역에 들어와 있습니다. 주가는 52주 고점 대비 -67.3%, RSI 49.3로 가격은 크게 빠졌는데 이익은 반대로 좋아지고 있어, 가격과 실적의 방향이 엇갈려 있는 점이 눈에 띕니다. 살펴볼 점은 매출 자체가 늘지 않고 이익 개선이 마진에서 나온다는 것이라, 이 마진 수준이 다음 분기에도 유지되는지가 관건입니다. 또 부채비율이 79.9%로 다소 높은 편이라 실적 외에 재무 흐름도 함께 확인하면 좋습니다. 정리하면, 늘어난 이익률이 이어진다면 현재 가격은 이익 대비 싸 보이는 자리이고, 마진이 다시 낮아지면 그 매력은 약해지는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +19.20% / 6개월 -7.00% / 12개월 -52.00%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 11.3%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 잉여현금흐름 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
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수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.