에스와이스틸텍은 강판을 비롯한 금속 소재를 가공해 제품을 만들어 파는 금속가공 제조사로, 시가총액 785억원 규모의 소형주라 유상증자 같은 공시 하나가 재무 상태와 주식 수에 상대적으로 크게 작용합니다.
2025년 7월 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정해 발행 예정 주식 1,500만 주를 새로 찍었고 9월 절차가 마무리됐으며, 이 자금의 사용처와 실제 매출·이익 연결 여부가 확인 포인트입니다. 최근 주목할 점은, PBR 0.83배로 순자산보다 주가가 낮고 유동비율 371%·부채비율 32.0%에 RSI 50.5의 바닥권 가격이라는 자산 기준 저평가가 강점인 반면, 매출이 여러 해와 최근 분기에 걸쳐 줄고 2025년부터 적자로 돌아선 데다 유상증자로 주식 수가 늘어, 매출 반등과 자금 집행 결과에 따라 방향이 가려진다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘건자재’ (건설·건자재) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
건자재 업체는 건설 경기와 착공 물량에 따라 실적이 오르내리지만, 제품을 만들어 파는 이익 구조 자체는 비교적 명확한 편입니다. 그래서 벌어들이는 이익과 주가를 견줘 보는 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
다만 현재 수익성이 약한 국면이라, 이 지표는 참고 수준으로만 보는 것이 좋습니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
에스와이스틸텍은 금속가공 업종에 속한 제조사로, 강판을 비롯한 금속 소재를 가공해 제품을 만들어 파는 것이 본업입니다. 시가총액 785억원 규모의 소형주여서, 평소 사업 흐름 자체보다도 유상증자 같은 공시 하나가 재무 상태와 주식 수에 미치는 영향이 상대적으로 크게 나타나는 편입니다. 따라서 회사를 볼 때는 본업의 매출 흐름과 함께 자금조달 공시를 같이 확인하는 것이 좋습니다.
📈차트최근 종가는 1,565원이고 시가총액은 785억원입니다.
최근 종가는 1,565원이고 시가총액은 785억원입니다. 가격은 20일선(1,561원) 위·60일선(1,534원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 50.5로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 -1.6%, 3개월 변화율은 -15.4%, 52주 고점 대비 위치는 -62.8%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 10입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 9%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 6.8% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간(2025년) 매출은 974억원이고, 영업이익 -27억원·순이익 -21억원으로 적자입니다.
최근 연간(2025년) 매출은 974억원이고, 영업이익 -27억원·순이익 -21억원으로 적자입니다. 영업이익률 -2.8%, ROE(자기자본으로 1년에 얼마를 버는지) -2.2%로 수익성은 적자 구간에 있습니다. 반면 재무 안정성은 양호한 편입니다. 부채비율(자기자본 대비 빚)은 32.0%로 높지 않고, 유동비율(1년 안에 갚을 빚 대비 1년 안에 현금화할 자산)은 371%로 단기 지급 여력이 넉넉합니다. 밸류에이션은 적자라 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)을 구할 수 없어 PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)로 봅니다. PBR은 0.83배로 1배를 밑돌아, 회사가 가진 순자산보다 주가가 낮게 매겨져 있습니다. 즉 지금 가격은 이익이 아니라 자산 가치를 기준으로 싸게 평가된 상태이며, 적자라는 약점과 자산 대비 저가라는 강점이 함께 존재하는 구간으로 읽는 것이 정확합니다.
🚀성장성매출은 2023년 1,198억원 → 2024년 1,170억원 → 2025년 974억원으로 줄었고, 영업이익도 같은 기간 146억원·81억원을 거쳐 2025년 -27억원으로 적자 전환했습니다.
매출은 2023년 1,198억원 → 2024년 1,170억원 → 2025년 974억원으로 줄었고, 영업이익도 같은 기간 146억원·81억원을 거쳐 2025년 -27억원으로 적자 전환했습니다. 가장 최근인 2026년 1분기에도 매출 175억원에 영업이익 -6억원·순이익 -7억원으로 적자가 이어졌고, 분기 매출은 전년 같은 기간보다 -34.2% 줄었습니다. 올해 매출은 공식 자료 계절성 근사 기준으로 약 723억원으로 보는데, 이는 매출 감소세가 올해도 이어질 수 있음을 나타내는 수치입니다(영업·순이익은 흑자 전환을 가정할 근거가 없어 별도로 제시하지 않습니다). 정리하면, 다년·분기 추세가 모두 아래를 향하는 역성장 국면이며, 이익이 다시 흑자로 돌아서려면 매출 감소가 멈추고 가동률이 회복되는 신호가 먼저 확인되어야 하는 상태입니다.
📰최근 이벤트최근 공시는 자금조달에 집중되어 있습니다.
최근 공시는 자금조달에 집중되어 있습니다. 2025년 7월 28일 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정해 발행 예정 주식 1,500만 주를 새로 찍기로 했고, 9월 1일 최종 발행가액 확정, 9월 5일 청약 결과(실권주 일반공모 미실시, 대표주관사 인수), 9월 11일 증권 발행 결과 공시로 절차가 마무리됐습니다. 유상증자는 회사에 현금을 채워 주는 대신 주식 수를 늘려 기존 주주의 지분을 희석합니다. 따라서 들어온 자금이 시설·운영 등 어디에 쓰이는지, 그 투자가 실제 매출·이익으로 이어지는지가 이 공시들의 핵심 확인 포인트입니다.
이 종목은 강점과 약점이 분명히 갈립니다. 강점은 자산 기준 저평가입니다. PBR이 0.83배로 1배 아래라 순자산보다 주가가 낮고, 유동비율 371%·부채비율 32.0%로 단기 재무 안정성도 받쳐 줍니다. 가격 역시 침체 지표(RSI 50.5)와 큰 낙폭을 보이는 바닥권에 있습니다. 약점은 본업의 실적입니다. 매출이 여러 해와 최근 분기에 걸쳐 줄고 있고 2025년부터 적자로 돌아섰으며, 유상증자로 주식 수가 늘어난 점도 함께 봐야 합니다. 종합하면, 매출 감소가 멈추고 가동률·수익성이 회복되는 신호가 확인되면 자산 대비 싼 가격이 강점으로 부각될 수 있고, 반대로 적자와 역성장이 더 길어지면 저평가만으로는 버티기 어려운 구간입니다. 어느 쪽인지는 다음 분기 매출 반등 여부와 자금 집행 결과로 가려질 것입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -6.78% / 6개월 -40.81% / 12개월 -61.08%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
본 페이지는 공개된 시장·공시 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천이나 투자 자문이 아니며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 가격·실적·공시 내용은 작성 시점 이후 변동될 수 있습니다.
숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.