지투파워는 전력을 건물·설비로 배분하는 수배전반과 태양광발전시스템을 만들어 공공기관·기업에 납품·설치하고, 설비 상태를 실시간 감시하는 CMD(상태감시진단) 기술로 일반 배전반과 차별화하는 회사입니다. 2026년 1분기 잠정 실적은 매출 192억원·영업이익 23억원·순이익 19억원으로 이익이 적자에서 흑자로 돌아선 뒤 더 크게 뛰는 국면이며, 43억원 규모 공급계약과 기업가치제고계획도 공시됐고 ROE는 13.2%입니다. 최근 주목할 점은, 수배전반·태양광 수요가 이어지고 신규 계약이 꾸준히 채워지면 올해 이익 기준 저평가와 고점 대비 절반 넘게 빠진 가격 매력이 크지만, 대형 계약이 일회성에 그치거나 다소 높은 부채 부담이 관리되지 않으면 성장 속도가 가라앉을 수 있다는 것입니다.
30초 요약
아래는 구조화된 계산 결과에서 그대로 뽑은 것으로, 따로 작성한 의견이 아닙니다.
숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘전력기기’ (조선·기계·방산·전력기기) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
전력기기는 변압기·전력망 설비처럼 전기를 실어 나르는 장비를 다루며, 전력 투자 사이클과 대형 프로젝트 수주에 따라 실적이 크게 움직입니다. 그래서 이미 지나간 실적보다 수주가 매출로 실현될 앞으로의 이익이 더 중요해, 예상 순이익을 반영한 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석 해석
지투파워는 전기를 안전하게 나눠 주는 수배전반(전력을 받아 건물·설비로 배분하는 배전 장치)과 태양광발전시스템을 만들어 설치하는 회사입니다. 핵심은 CMD(상태감시진단)라고 부르는 기술로, 수배전반 안에 사물인터넷(IoT)·인공지능(AI)·정보통신 기술을 넣어 설비 상태를 실시간으로 살피고 고장 징후를 미리 잡아내는 일종의 에너지관리시스템입니다. 그래서 단순히 전기 장비를 파는 데 그치지 않고, '안전하게 감시까지 해 주는 장비'라는 점이 일반 배전반과 다릅니다. 매출은 이 수배전반·태양광 설비를 공공기관과 기업에 납품·설치하면서 나옵니다. 시가총액이 큰 편은 아니라서, 큰 공급계약 하나하나가 실적에 비교적 또렷하게 반영되는 구조입니다.
최근 종가는 7,760원이고 시가총액은 1452억원입니다. 가격은 20일선(6,808원) 위·60일선(8,634원) 아래에 있습니다. 단기와 중기 흐름이 엇갈려 방향을 나눠 봐야 합니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 54.9로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +3.0%, 3개월 변화율은 -55.0%, 52주 고점 대비 위치는 -55.0%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 65입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 34% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 27.3% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
최근 연간 기준 매출 774억원, 영업이익 88억원, 순이익 56억원입니다. 영업이익률 11.4%, ROE(자본으로 1년에 얼마 버는지) 13.2%로 수익성은 동종 평균을 웃돕니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 213.3%로 자본보다 빚이 다소 많지만, 유동비율 157.7%로 단기 지급 여력이 있고 이자보상배율이 26.8배라 영업이익으로 이자를 충분히 감당하는 수준이라 재무는 '안정'으로 봅니다. 표면적으로 PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 26.14배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 3.44배로 낮아 보이지 않는데, 이는 작년 확정 이익을 기준으로 한 값입니다. 이 회사처럼 이익이 막 꺾여 올라가는 종목은 작년 실적이 아니라 올해 벌이로 봐야 그림이 맞습니다. 올해 벌이 기준 예측 PER은 동종 중앙값보다 낮아 저평가 신호로 읽힙니다.
성장 속도가 또렷합니다. 매출은 2023년 494억원, 2024년 554억원, 2025년 774억원으로 늘었고 증가 속도 자체가 빨라지고 있습니다(전년 대비 +39.6%, 2년 연평균 +25.1%). 영업이익은 2023년 적자(-9억원)에서 2024년 37억원, 2025년 88억원으로 흑자 전환 뒤 한 해 만에 다시 +140% 늘었습니다. 그리고 올해 들어 더 가팔라졌습니다. 2026년 1분기 매출은 192억원으로 전년 같은 분기보다 +92.3% 늘었고, 분기 영업이익 23억원·순이익 19억원을 이미 확보했습니다. 올해 연간으로는 매출 약 1,327억원, 영업이익 약 227억원, 순이익 약 141억원 수준이 전망됩니다. 이 숫자는 단순히 1분기를 네 배 한 것이 아니라, 전력 인프라 교체·신·재생 설비 확대로 수배전반 수요가 늘고, 적자에서 벗어난 뒤 매출이 커지며 고정비를 흡수해 이익률이 함께 올라가는 흐름이 이어진다고 본 것입니다. 1분기에 이미 작년 연간 영업이익의 4분의 1을 넘겼다는 점이 이 방향을 뒷받침합니다. 아직 내년 전망이 올해보다 낮아질 명확한 근거는 보이지 않아, 이번 이익을 일시적인 고점으로 단정하기는 어렵습니다.
공시 흐름은 실적과 같은 방향을 가리킵니다. 2026년 2월 25일 공정공시로 2026년 1분기 잠정 실적(매출 192억원·영업이익 23억원·순이익 19억원)이 나오며 성장세가 숫자로 확인됐습니다. 2025년 10월 27일에는 43억원 규모(최근 매출 대비 약 7.8%) 단일판매·공급계약을 체결했는데, 이런 계약이 일회성인지 반복되는 거래인지가 중기 매출 인식의 핵심입니다. 2026년 3월 31일에는 기업가치제고계획을 자율공시로 내놓아, 회사가 스스로 제시한 방향성 자료로 참고할 수 있습니다. 공시마다 일회성 요인이 섞였는지, 연간 흐름과 같은 방향인지를 함께 보는 것이 좋습니다.
강한 점은 분명합니다. 매출이 빠르게 늘고 이익이 적자에서 흑자로 돌아선 뒤 올해 더 크게 뛰는 국면이며, ROE 13.2%로 수익성도 동종 평균을 웃돕니다. 작년 실적 기준 PER·PBR만 보면 비싸 보이지만, 이익이 막 변곡을 지난 회사여서 올해 벌이 기준 예측 PER 보면 동종 대비 저평가에 가깝습니다. 게다가 주가는 고점 대비 절반 넘게 빠져 실적과 가격의 방향이 벌어져 있는 상태입니다. 살펴볼 점은, 시가총액이 큰 편이 아니라 큰 공급계약 한 건이 실적을 좌우할 수 있어 계약이 반복적으로 이어지는지, 그리고 부채비율이 다소 높은 만큼 성장에 맞춰 재무 부담이 관리되는지입니다. 정리하면, 수배전반·태양광 수요가 이어지고 신규 계약이 꾸준히 채워지는 한 올해 이익 기준 매력은 크고, 반대로 대형 계약이 일회성에 그치거나 수요가 둔해지면 성장 속도가 가라앉을 수 있는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -27.31% / 6개월 +25.23% / 12개월 -16.26%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV(기업가치)=시가총액+순부채. 현금·빚까지 반영해 시가총액만으로는 안 보이는 실질 몸값을 봅니다. 배수가 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 10.1%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 잉여현금흐름 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- 순부채 / EV(기업가치)
- 순부채=빚(이자 붙는 차입금)−보유 현금. 음수면 현금이 빚보다 많다는 뜻(순현금). EV=시가총액+순부채로, 회사를 통째로 살 때 드는 실질 몸값에 가깝습니다.
- EV/EBIT · EV/EBITDA · EV/Sales
- 기업가치(EV)가 영업이익(EBIT)·상각전영업이익(EBITDA)·매출의 몇 배인지. PER과 달리 빚·현금까지 반영해 비교하며, 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
- FCF / FCF수익률
- FCF(잉여현금흐름)=영업으로 번 현금−설비투자. 회사가 실제로 손에 쥐는 여윳돈입니다. FCF수익률=FCF÷시가총액으로, 높을수록 시총 대비 현금을 잘 벌어들이는 편.
- 내재가치(DCF 추정)
- 회사가 앞으로 벌어들일 잉여현금흐름(FCF, 설비투자가 큰 흑자기업 일부는 예측이익)을 현재가치로 할인해 주당 가치를 추정한 값. 할인율·성장률 가정에 따라 결과가 크게 달라지므로 단일 정답이 아니라 약세·기본·강세 범위로 봅니다. 어떤 기준(현금흐름/예측이익)으로 계산했는지와 가정은 아래 한 줄에 그대로 공개합니다.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.
시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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